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BTC-USDT perpetuo · 4hOperaciones ilustrativas sobre una asignación hipotética de 100 millones $ — no son resultados de la estrategia
GESTORA DE ACTIVOS AI-NATIVE

Alfa long⁠–⁠short
en futuros 24/7

Gestora de inversiones regulada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para inversores cualificados en futuros perpetuos de criptomonedas. Totalmente sistemática. Sin custodia. Solo comisión sobre resultados. Sin periodo de permanencia.

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Algotoria Spike Diversified – Bruto +87% CAGR

Simulado: estrategia de preproducción, no dinero de clientes, medida del 1 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2026 y bruta de la comisión de rentabilidad. La señal de negociación es la de Algotoria Spike Stable, generada en walk-forward; el colateral, aprobado para su lanzamiento el 23 de septiembre de 2026, son stablecoins, con un tramo de oro y renta variable que solo se añade durante las caídas. La caída se mide sobre la curva de patrimonio de cinco minutos.

Bruto de la comisión de rentabilidad, medido sobre la vida de cada estrategia hasta la fecha. Las cifras de Spike son simuladas.

Explorar Spike Diversified

La tesis,
en tres frases

Las criptomonedas son ya una clase de activo institucional — pero su volatilidad sigue siendo tres o cuatro veces la del S&P 500 y todavía cotizan como un activo apalancado de riesgo. Algotoria es una gestora de activos AI-Native: entre 10 y 50 subestrategias sistemáticas long–short no correlacionadas operan en futuros perpetuos sobre Bitcoin, Ethereum y altcoins líquidos. Los cofundadores mantienen alrededor de 2,47 millones $ de capital propio en las estrategias, en idénticas condiciones que el inversor, sin side-pocket.

Cómo generamos rentabilidad en cada régimen →
«Diseñada para generar rentabilidad en cualquier régimen — alcista, bajista, lateral y de pánico».
Alcista · Oct–Nov 2024
+76.3%
Oct–Nov 2024 · Diversified bruto
BTC +52.2%
Lateral · Jul 2024
+15.6%
Jul 2024 · Diversified bruto
BTC +3.0%
Bajista · Oct–Nov 2025
+9.9%
Oct–Nov 2025 · Diversified bruto
BTC -20.8%
Pánico · Ene–Feb 2026
+28.0%
Ene–Feb 2026 · Diversified bruto
BTC -23.6%
Historial

Rentabilidad acumulada,
desde el 1 de enero de 2024

Live · Operando ahora

Las cuatro estrategias de Algotoria frente a Bitcoin, el BITA Crypto 10, el S&P 500 y el oro, sobre una única base de comisiones cada vez. NAV diario; las cifras se actualizan a cierre de mes.

Antes de la comisión sobre resultados.
Spike DiversifiedSpike StableClassic DiversifiedClassic StableBitcoinBITA Crypto 10S&P 500Oro (PAXG)
Continua: dinero real · Discontinua: simulado
0%+50%+100%+200%+400%2024Jul2025Jul2026Jul+514%+460%+417%+399%+100%+89%+62%+52%
Spike Diversified · Bruto
+459.6%
1 ene 2024 → Sep 2026, simulado, antes de comisiones
Explorar Spike Diversified
Spike Stable · Bruto
+416.9%
1 ene 2024 → Sep 2026, simulado, antes de comisiones
Explorar Spike Stable
Cl. Diversified · Bruto
+513.8%
1 ene 2024 → Sep 2026, antes de comisiones
Explorar Classic Diversified
Classic Stable · Bruto
+399.2%
1 ene 2024 → Sep 2026, antes de comisiones
Explorar Classic Stable
Referencia · Bitcoin
+89.2%
BTC / USD en la misma ventana
Referencia · Crypto 10
+51.7%
Índice BITA Crypto 10 en la misma ventana
Referencia · S&P 500
+61.9%
SPY-USDT-SWAP en la misma ventana
Referencia · Oro (PAXG)
+100.3%
PAXG / USDT en la misma ventana
Spike Diversified y Spike Stable son estrategias simuladas, en preproducción. Classic Diversified y Classic Stable son resultados de operaciones reales. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Ver la divulgación completa Ocultar la divulgación completa

El eje Y es logarítmico, de modo que distancias verticales iguales son variaciones porcentuales iguales y 2024 se lee a la misma escala que 2026. Las cuatro series de Algotoria están ponderadas por tiempo, denominadas en USDT, trazadas a partir de cierres diarios y rebasadas al 0,00 % el 1 de enero de 2024. El selector situado sobre el panel fija una única base de comisiones para todas las líneas y tarjetas: bruta, antes de la comisión sobre resultados, o neta de una comisión trimestral sobre resultados del 25 % o del 30 % sobre los beneficios por encima del High Watermark. Para Spike Stable y Spike Diversified las cifras netas son solo ilustrativas: ninguno de los dos productos tiene un nivel de comisión contratado. Classic Diversified y Classic Stable son resultados de operaciones reales. Spike Stable y Spike Diversified no lo son: son estrategias en preproducción, simuladas sobre el motor de negociación de producción con una exposición bruta de 3× y costes de 20 pb del 1 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2026, con la señal de negociación generada en walk-forward y la protección de entrada en velas de caída brusca en vigor. Ambas incluyen el rendimiento de su colateral: las stablecoins con rendimiento de Spike Stable, y las stablecoins más un tramo de oro y renta variable que solo se mantiene durante las caídas de Spike Diversified (aprobado para su lanzamiento el 23 de septiembre de 2026). Sus caídas se miden sobre la curva de patrimonio de cinco minutos, que resulta más profunda que los cierres diarios representados aquí. Sus cifras no son prueba de resultados futuros. Referencias: Bitcoin (BTC/USD), BITA Crypto 10 (B10), S&P 500 (SPY-USDT-SWAP), oro (PAXG). Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Consulte la página Familia Classic para ver la comparación completa Diversified / Stable, la metodología, las métricas de riesgo y la verificación independiente.

Nuestra ventaja competitiva

Alfa para cualquier fase del mercado

El programa direccional long–short está diseñado para generar rentabilidad tanto en fases alcistas como bajistas, y también en las fases laterales intermedias.

El santo grial de los sistemas no correlacionados

Nuestro principal conocimiento técnico: combinar entre 10 y 50 subestrategias no correlacionadas en cuatro horizontes temporales y hasta 40 instrumentos en una única cartera cuyas métricas compuestas ajustadas al riesgo son sustancialmente mejores que las de cualquier subestrategia individual. No es reproducible a partir de información pública.

Gestión del riesgo sin puntos ciegos

La preservación del capital es el primer producto que vendemos. Ninguna subestrategia puede aportar más del 5 % del Value at Risk a un día y al 95 % de la cartera. Las familias de estrategias cuya relación riesgo-rentabilidad se desploma en un escenario de choque — el arbitraje entre exchanges y figuras similares — quedan estructuralmente excluidas.

Su capital, su calendario

Cuentas gestionadas separadamente (SMA) en el exchange que usted elija. Claves API solo de negociación. Sin permanencia, reembolso en cinco días. Si Algotoria dejara de existir mañana, usted seguiría siendo titular de todos los activos.

Sistemática en toda la firma

La negociación totalmente sistemática es el punto de partida. Aplicamos la misma disciplina al cumplimiento normativo, al riesgo, al reporte y a la atención al inversor — cada función opera mediante flujos asistidos por IA bajo supervisión humana. Es la razón estructural por la que mantenemos una comisión de gestión del 0 %.

Transparencia por diseño

Cada posición es visible en tiempo real en su propia cuenta de exchange. Los informes mensuales incluyen el ratio de Calmar rodante, las pérdidas máximas y la composición de la exposición.

Los ocho pilares, explicados →
Los cofundadores

Quién gestiona el dinero

Dr. Nik Ptitsyn
Dr. Nik Ptitsyn
Cofundador · Presidente · CPO
Más de 25 años en ML, I+D y emprendimiento tecnológico. PhD en aprendizaje automático.
Sergei Kalmatsui
Sergei Kalmatsui
Cofundador · CEO
Más de 20 años en negociación e inversión bancaria. Dirige las operaciones y las relaciones con inversores.
Evgenii Voronchikhin
Evgenii Voronchikhin
Cofundador · Estratega jefe de negociación
Más de 20 años en negociación algorítmica en mercados cripto y tradicionales. Presidente del Comité de Inversiones.
Conozca al equipo directivo →
Confianza y verificación

Auditable de forma independiente.
Estructuralmente sin custodia.

Regulada en las BVI
Approved Investment Manager. Certificado n.º IBR/AIM/25/2214.
Verificar en BVI FSC →
Verificada de forma independiente
La rentabilidad en vivo es auditable en TradeLink Passport mediante API de solo lectura.
Verificar en TradeLink →
Sin custodia por estructura
Los fondos del cliente permanecen en todo momento en su propia cuenta de exchange. Algotoria no puede retirar, transferir ni pignorar los activos del cliente.
Mecánica

Cómo funciona

01

Abra una subcuenta en un exchange de primer nivel

Binance, OKX o Bybit. Usted abre y controla la cuenta.

BinanceOKXBybit
02

Emita claves API solo de negociación

Usted concede a Algotoria acceso de solo lectura y solo negociación. Nunca se solicitan permisos de retirada.

03

Nuestro motor opera 24/7

Su cuenta se opera bajo una asignación por paridad de riesgo y con límites codificados en el sistema.

04

La custodia sigue siendo suya

Su capital, su calendario. Reembolso con cinco días de preaviso.

Los exchanges se han seleccionado por su práctica de proof-of-reserves, su estatus regulatorio, la profundidad de su libro de órdenes y las tarifas de ejecución VIP — no por afiliación comercial.

Niveles de apalancamiento

Usted fija el presupuesto de pérdida

El mismo programa sistemático opera en todos los niveles. Usted elige el apalancamiento.

3X Leverage Por defecto
Presupuesto de pérdida (bruto)
35 % Diversified 30 % Stable
Ticket mínimo
50 000 $
CAGR objetivo (bruto)
120 % Diversified 90 % Stable
2X Leverage Limit
Presupuesto de pérdida (bruto)
25 % Diversified 20 % Stable
Ticket mínimo
100 000 $
CAGR objetivo (bruto)
85 % Diversified 60 % Stable
1X Leverage Limit
Presupuesto de pérdida (bruto)
15 % Diversified 10 % Stable
Ticket mínimo
150 000 $
CAGR objetivo (bruto)
50 % Diversified 30 % Stable

Los límites por nivel se miden sobre la curva bruta de rentabilidad de la cuenta de negociación, antes de la comisión trimestral sobre resultados. Las pérdidas netas que experimente el inversor serán mayores. La mecánica completa está en la página de Resultados.

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El onboarding habitual toma un día hábil, más el plazo de la transferencia bancaria internacional si financia la cuenta desde fiat.

Iniciar una conversación

Cuéntenos brevemente sobre usted y un cofundador le responderá en un día hábil.

Al enviar el formulario, acepta que podamos contactarle por los medios indicados. No compartimos sus datos con terceros. Solo para inversores cualificados. Conservamos los datos de la consulta 12 meses si no deriva en una relación. Consulte nuestro Aviso de Privacidad en algotoria.com/es/privacy.

Algotoria Classic Diversified y Algotoria Classic Stable — ¿cuál encaja con mi perfil?
Ambas estrategias ejecutan el mismo programa sistemático long–short; la diferencia reside en el colateral. Classic Diversified utiliza una base de colateral diversificada (BTC, stablecoins aprobadas y RWA, gestionados por Algotoria), lo que mitiga parcialmente el riesgo de emisor único de una stablecoin a costa de cierta volatilidad importada del propio colateral. Classic Stable se colateraliza con stablecoins aprobadas, entre ellas USDT, USDC, RLUSD, OKUSD y USDG — contabilidad más sencilla, menos piezas en movimiento, pero exposición al riesgo de emisor de las stablecoins. Las stablecoins distintas del USDT pueden conllevar un coste de préstamo del exchange, que las stablecoins con rendimiento suelen compensar. Classic Stable conviene a asignaciones de estilo tesorería donde prima la simplicidad del balance. Las métricas comparadas se encuentran en la página de Estrategias.
¿Qué significa AI-Native en la práctica? ¿Opera la IA mi dinero?
No. Toda decisión de negociación se basa en reglas, las toman subestrategias sistemáticas cuyos límites de riesgo aprueba por unanimidad el Comité de Inversiones y están codificados en el sistema. AI-Native se refiere a la capa operativa de la firma: cumplimiento normativo, supervisión del riesgo, reporte, contabilidad y atención al inversor operan mediante flujos asistidos por IA bajo supervisión humana, en línea con la política de IA aprobada por el Consejo (ISO/IEC 42001, NIST AI RMF). Es la razón estructural por la que mantenemos una comisión de gestión del 0 % con un AUM inferior a 150 millones $.
¿Qué ocurre con mi capital en una pérdida máxima profunda? ¿El motor reduce el riesgo de forma automática?
Los límites de riesgo están codificados en el sistema a nivel de subestrategia y de cartera. Ninguna subestrategia puede aportar más del 5 % del Value at Risk a un día y al 95 % de la cartera, y los presupuestos de riesgo brutos por nivel — 15/25/35 % en Diversified y 10/20/30 % en Stable para los niveles 1X, 2X y 3X de apalancamiento respectivamente — se supervisan, no se hacen cumplir automáticamente — el software no implementa ninguna reducción de riesgo desencadenada por pérdidas; a dos tercios del presupuesto, el Comité de Inversiones revisa la cuenta y decide caso por caso, y al presupuesto completo se notifica al cliente, que elige entre continuar, reducir el presupuesto o dejar de operar. Las familias de estrategias cuya relación riesgo-rentabilidad se desploma en un escenario de choque quedan estructuralmente excluidas. El Comité de Inversiones recibe alertas de pérdida en tiempo real; cualquier modificación de los límites exige aprobación unánime del Comité y notificación al Consejo.
¿Y si Binance, OKX o Bybit cae o congela mi cuenta?
Tres capas de mitigación. Primera: usted elige el exchange, usted controla la cuenta y Algotoria solo dispone de claves API de negociación — cualquier incidente del lado de Algotoria queda desacoplado de su acceso al exchange. Segunda: la firma soporta tres exchanges de primer nivel precisamente para que la concentración en un único exchange sea configurable — puede repartir la asignación entre dos o tres. Tercera: si un exchange suspende su servicio, el motor pausa la operativa en ese exchange y continúa en los demás; no tenemos autoridad para mover sus fondos, pero coordinamos con usted la senda de recuperación.
¿Qué informes recibo y qué documentación fiscal proporciona la firma?
Los informes mensuales al inversor recogen la rentabilidad acumulada (bruta y neta), el ratio de Calmar rodante a 12 meses, la pérdida máxima más profunda, la composición de la exposición por instrumento y horizonte temporal, y las decisiones del Comité de Inversiones del periodo. Los extractos trimestrales de comisión sobre resultados incluyen el cálculo de la cota máxima histórica (HWM) y el importe de la cristalización. La firma proporciona extractos de negociación denominados en USD y cartas de confirmación; no emitimos formularios fiscales — los inversores tributan en su propia jurisdicción con sus asesores.
¿Cuál es la estructura de comisiones?
No hay comisión de gestión, ni rentabilidad mínima (hurdle), ni comisión de entrada, ni periodo de permanencia. Algotoria percibe únicamente una Success Fee — 25–30 % sobre los nuevos Net Trading Profits, facturada trimestralmente con Rolling High Watermark. Si un trimestre cierra por debajo del pico previo de la cuenta, no se devenga comisión y usted no paga nada hasta que la estrategia haya recuperado íntegramente la pérdida previa y haya generado nuevo beneficio por encima. Las comisiones abonadas en trimestres rentables anteriores no se reembolsan; la estructura es idéntica para los perfiles Diversified, Stable y Custom-Collateral SMA.
¿Cuál es la inversión mínima y cómo funcionan los niveles de riesgo?
Cada estrategia ofrece tres niveles de riesgo aprobados por el Comité de Inversiones (Alto / Medio / Conservador) seleccionados en el onboarding y ajustables a cierre de cualquier trimestre. Alto arranca en 50 000 $, Medio en 100 000 $ y Conservador en 150 000 $ — los niveles inferiores exigen un mínimo mayor porque reducen el apalancamiento medio (100 % en Alto → 33 % en Conservador) y bajan proporcionalmente el presupuesto de riesgo (Stable: 30 / 20 / 10 %; Diversified: 35 / 25 / 15 %). Todos los niveles operan la misma señal sistemática long–short; solo cambia el tamaño de posición.
¿Con qué rapidez puedo reembolsar y existe permanencia?
No existen periodos de permanencia — usted conserva plena liquidez en todo momento. Los reembolsos requieren 5 días hábiles de preaviso; el motor reduce sistemáticamente la exposición correspondiente en su propia subcuenta del exchange, priorizando los instrumentos más líquidos y bajando el apalancamiento para limitar el deslizamiento. Un reembolso a mitad de trimestre genera una Success Fee proporcional sobre los Net Trading Profits obtenidos hasta la fecha de salida, calculada con la misma Rolling High Watermark que la facturación trimestral estándar. La firma recomienda un horizonte de inversión de un año — no es un requisito contractual, sino el tiempo suficiente para que la estrategia atraviese un espectro completo de condiciones de mercado.
Consulte el FAQ completo de diligencia debida para más de 50 preguntas adicionales.
Algotoria Limited es Approved Investment Manager regulada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) en virtud de la Securities and Investment Business Act, 2010. El contenido de esta página tiene carácter informativo y no constituye una oferta de valores ni asesoramiento de inversión. Los servicios están disponibles únicamente para inversores cualificados. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.