Gestionnaire de placements agréé aux Îles Vierges britanniques (BVI), pour investisseurs qualifiés en contrats à terme perpétuels sur crypto-actifs. Entièrement systématique. Sans conservation. Frais de performance uniquement. Sans période de blocage.
Brut de la commission de performance, mesuré sur la vie de chaque stratégie à ce jour. Les chiffres de Spike sont simulés.
Les crypto-actifs sont désormais une classe d’actifs institutionnelle — mais leur volatilité reste trois à quatre fois supérieure à celle du S&P 500 et ils continuent de se négocier comme un actif risk-on à effet de levier. Algotoria est un gestionnaire d’actifs AI-Native : de 10 à 50 sous-stratégies systématiques long–short non corrélées négocient des contrats à terme perpétuels sur Bitcoin, Ethereum et altcoins liquides, tandis que des flux assistés par IA opèrent chaque fonction opérationnelle — de la conformité et du risque au reporting et au support investisseur — sous supervision humaine. Conçu pour produire du rendement dans tous les régimes — haussier, baissier, calme et de panique — les cofondateurs gèrent dans les stratégies environ 2,47 millions $ de leur propre capital, aux mêmes conditions, sans side-pocket.
Comment nous gagnons dans tous les régimes →Les quatre stratégies Algotoria face au Bitcoin, au BITA Crypto 10, au S&P 500 et à l’or, sur une seule base de frais à la fois. Spike Diversified et Spike Stable sont simulées (traits pointillés) ; Classic Diversified et Classic Stable correspondent à du trading réel (traits pleins). NAV quotidienne ; les chiffres sont actualisés en fin de mois.
L’axe Y est logarithmique : des distances verticales égales correspondent à des variations en pourcentage égales, si bien que 2024 se lit à la même échelle que 2026. Les quatre séries Algotoria sont pondérées par le temps, libellées en USDT, tracées à partir des clôtures quotidiennes et rebasées à 0,00 % au 1ᵉʳ janvier 2024. Le sélecteur au-dessus du panneau fixe une seule base de frais pour chaque courbe et chaque carte : brute, avant frais de performance, ou nette de frais de performance trimestriels de 25 % ou de 30 % sur les profits au-dessus de la High Watermark. Pour Spike Stable et Spike Diversified, les chiffres nets ne sont donnés qu’à titre d’illustration : aucun des deux produits n’a de niveau de frais contractuel. Classic Diversified et Classic Stable sont des résultats de trading réels. Spike Stable et Spike Diversified ne le sont pas : ce sont des stratégies en pré-production, simulées sur le moteur de trading de production avec une exposition brute de 3× et des coûts de 20 pb du 1ᵉʳ janvier 2024 au 30 septembre 2026, avec le signal de négociation généré en walk-forward et la protection d’entrée sur bougies de krach en vigueur. Toutes deux incluent le rendement de leur collatéral : les stablecoins rémunérés pour Spike Stable, les stablecoins plus une poche or et actions détenue uniquement pendant les baisses pour Spike Diversified (lancée le 23 septembre 2026). Leurs baisses sont mesurées sur la courbe de capital à cinq minutes, qui se lit plus profonde que les clôtures quotidiennes tracées ici. Leurs chiffres ne préjugent pas des résultats futurs. Indices : Bitcoin (BTC/USD), BITA Crypto 10 (B10), S&P 500 (SPY-USDT-SWAP), or (PAXG). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Voir la page Famille Classic pour la comparaison complète Diversified / Stable, la méthodologie, les métriques de risque et la vérification indépendante.
Le programme directionnel long–short est conçu pour générer du rendement aussi bien en marché haussier qu’en marché baissier — et dans les phases agitées entre les deux. L’illustration la plus récente : sur janvier–février 2026, alors que le Bitcoin reculait d’environ 24 %, Algotoria Classic Stable a délivré environ +49 % et Classic Diversified environ +28 % (brut).
Notre savoir-faire le plus profond : combiner de 10 à 50 sous-stratégies non corrélées, réparties sur quatre horizons temporels et jusqu’à 40 instruments, en un portefeuille unique dont les indicateurs composites de risque ajusté sont sensiblement meilleurs que ceux de n’importe quelle sous-stratégie prise isolément. Non reproductible à partir des sources publiques.
La préservation du capital est le premier produit que nous vendons. Aucune sous-stratégie ne peut contribuer à plus de 5 % de la Value at Risk à un jour, à 95 %, du portefeuille. Les familles de stratégies dont le couple risque-rendement s’effondre en cas de choc — arbitrage inter-exchanges et similaires — sont structurellement exclues.
Comptes gérés séparément (SMA) sur l’exchange de votre choix. Clés API en lecture et négociation uniquement. Zéro frais de gestion. Sans période de blocage, rachat à cinq jours. Si Algotoria cessait d’exister demain, vous conserveriez chacun de vos actifs.
La négociation entièrement systématique est un prérequis. Nous étendons la même discipline à la conformité, au risque, au reporting et au support investisseur — chaque fonction passe par des flux assistés par IA, sous supervision humaine. C’est la raison structurelle pour laquelle nous maintenons des frais de gestion à 0 %.
Chaque position est visible en temps réel sur votre propre compte d’exchange. La vérification indépendante est disponible sur TradeLink Passport via une API en lecture seule. Les rapports mensuels couvrent le ratio de Calmar glissant, les pertes maximales et la composition de l’exposition.
Binance, OKX ou Bybit. Vous créez et contrôlez le compte ; Algotoria ne détient jamais les clés de vos fonds.
Vous accordez à Algotoria un accès API en lecture seule et en négociation. Les autorisations de retrait ne sont jamais demandées.
De 10 à 50 sous-stratégies systématiques long–short non corrélées négocient sur votre compte en parité de risque, sous des limites codées en dur.
Votre capital, votre horloge. Rachat avec un préavis de cinq jours. Si Algotoria cessait d’exister demain, vous conserveriez chacun de vos actifs.
Exchanges sélectionnés pour leurs preuves de réserves, leur statut réglementaire, la profondeur du carnet d’ordres et leurs taux d’exécution VIP — non pour une affiliation commerciale.
Le même programme systématique tourne à chaque niveau. Ce que vous choisissez, c’est le levier : il fixe le budget de perte brute, la performance visée et le ticket minimum.
Les limites par niveau sont mesurées sur la courbe brute de rendement du compte de négociation, avant les frais de performance trimestriels. Les pertes nettes de frais subies par l’investisseur seront plus importantes. Mécanique complète sur la page Performance.
Ouvrez une conversation avec l’équipe. Nous répondons sous un jour ouvré, et l’onboarding typique — documents, KYC, sous-compte d’exchange, financement du SMA — prend un jour ouvré, plus le délai du virement bancaire international si vous financez le compte depuis des fonds fiat.
Quelques questions courantes — puis un contact direct avec l’équipe.