全天候 alpha
方向性多空程序的设计目标,是在牛市、熊市以及两者之间的震荡阶段同样可以盈利。最新例证:2026 年 1 月至 2 月,比特币 下跌约 24%,而 Algotoria Classic Stable 录得约 +49%、Classic Diversified 约 +28%(毛收益)。
BTC-USDT 永续合约 · 4小时示意交易，按假设的 1 亿美元资金计算，并非策略业绩
AI 原生资产管理人 多空 alpha
多空 alpha
驰骋 7×24 小时期货市场
面向合资格投资者的 BVI(英属维尔京群岛)持牌投资管理人,专注加密货币永续合约。完全系统化。非托管。仅收业绩费。无锁定期。
AUM 约 2,300 万美元账户约 51 个自 2024 年 1 月起实盘运行
扣除业绩费前，按各策略自身存续至今的区间计算。Spike 的数据为模拟结果。
我们的判断 我们的判断,
我们的判断,
三句话说清
加密资产已成为机构资产类别 —— 但其波动率仍是 S&P 500 的三到四倍,并继续以杠杆式风险偏好资产的姿态被定价。Algotoria 是 AI 原生的资产管理人:10 至 50 个互不相关的系统化多空子策略,在 比特币、以太坊 与流动性较好的山寨币永续合约上进行交易;与此同时,AI 辅助流程承担全部运营职能 —— 从合规、风险到报告与投资者支持 —— 均处于人工监督的闭环之下。本程序的设计目标,是在每一种市场状态下都能盈利 —— 牛、熊、平静与恐慌皆然 —— 联合创始人以与投资者相同的条款,在策略中持有约 247 万美元自有资金,无侧袋安排。
我们如何在每一种市场状态下盈利 →「设计目标:在每一种市场状态下盈利 —— 牛、熊、平静与恐慌皆然。」
牛市 · 2024 年 10–11 月
+76.3%
2024 年 10–11 月 · Diversified 毛
BTC +52.2%
平静 · 2024 年 7 月
+15.6%
2024 年 7 月 · Diversified 毛
BTC +3.0%
熊市 · 2025 年 10–11 月
+9.9%
2025 年 10–11 月 · Diversified 毛
BTC -20.8%
恐慌 · 2026 年 1–2 月
+28.0%
2026 年 1–2 月 · Diversified 毛
BTC -23.6%
历史业绩 累计收益,
Live · 实盘交易中 累计收益,
自 2024 年 1 月 1 日起
Algotoria 四条策略与比特币、BITA Crypto 10、S&P 500 及黄金对比,每次采用同一种费用口径。Spike Diversified 与 Spike Stable 为模拟(虚线);Classic Diversified 与 Classic Stable 为实盘交易(实线)。每日 NAV;数据在月末刷新。
扣除业绩费之前。
Spike DiversifiedSpike StableClassic DiversifiedClassic Stable
比特币BITA Crypto 10S&P 500黄金(PAXG)
实线:真实资金 · 虚线:模拟
基准 · 比特币
+89.2%
同一窗口的 BTC / USD
基准 · Crypto 10
+51.7%
同一窗口的 BITA Crypto 10 指数
基准 · S&P 500
+61.9%
同一窗口的 SPY-USDT-SWAP
基准 · 黄金(PAXG)
+100.3%
同一窗口的 PAXG / USDT
Spike Diversified 与 Spike Stable 为模拟的投产前策略;Classic Diversified 与 Classic Stable 为实际交易结果。过往业绩不代表未来结果。 查看完整披露 收起完整披露
纵轴为对数坐标:相同的垂直距离代表相同的百分比变动,因此 2024 年与 2026 年处于同一尺度。Algotoria 四条曲线均为时间加权、以 USDT 计价、取自每日收盘价,并以 2024 年 1 月 1 日为 0.00% 基准。面板上方的切换开关为所有曲线和卡片统一设定一种费用口径:毛收益(扣除业绩费之前),或扣除高水位以上利润的 25% 或 30% 季度业绩费之后的净收益。对 Spike Stable 与 Spike Diversified 而言,净收益数字仅作示意:这两款产品均没有合同约定的费率档位。Classic Diversified 与 Classic Stable 为实际交易结果;Spike Stable 与 Spike Diversified 不是:它们是预生产策略,在生产交易引擎上以 3 倍总敞口和 20 bps 成本模拟,区间为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日,交易信号采用前瞻方式生成,并已启用暴跌 K 线入场保护。两者均包含其抵押品的收益:Spike Stable 为带收益的稳定币,Spike Diversified 为稳定币加仅在回撤期间持有的黄金与股票配置(于 2026 年 9 月 23 日推出)。两者的回撤按五分钟权益曲线衡量,比此处绘制的每日收盘点位更深。其数据不能证明未来结果。基准:比特币(BTC/USD)、BITA Crypto 10(B10)、S&P 500(SPY-USDT-SWAP)、黄金(PAXG)。过往业绩并不预示未来结果。完整的 Diversified / Stable 对比、方法论、风险指标与独立验证,见 Classic 系列页。
五项相互加强的支柱,外加验证一翼
我们的竞争优势
不相关系统的圣杯
我们最核心的 know-how:把 10 至 50 个互不相关的子策略,在四个时间框架与最多 40 个工具上组合成一个组合,使综合风险调整指标显著优于任何单一子策略。无法通过公开信息复现。
无盲区的风险管理
资本保全是我们卖出的第一项产品。任何单一子策略对组合 95% 单日 Value at Risk 的贡献不得超过 5%。在冲击中风险收益结构崩溃的策略族 —— 跨交易所套利及类似策略 —— 在结构上被排除在外。
您的资本,您的节奏
在您指定的交易所开立独立管理账户(SMA)。仅授予 交易专用 API 密钥。0% 管理费。无锁定期,赎回提前 5 个工作日通知。即便 Algotoria 明日不复存在,您依然持有全部资产。
全公司一以贯之的系统化
完全系统化的交易只是基本盘。我们把同样的纪律延伸到合规、风险、报告与投资者支持 —— 每一项职能都通过 AI 辅助流程运行,并由人工监督闭环。这正是我们能持续维持 0% 管理费的结构性原因。
默认即透明
每一笔头寸都可在您自己的交易所账户实时查看。独立验证由 TradeLink Passport 通过只读 API 提供。月度报告涵盖滚动 Calmar、回撤与敞口结构。
三位联合创始人把握方向。严谨的统计检验与 AI 优化每一个决策。
资金由谁打理
Dr Nik Ptitsyn
联合创始人 · 董事长 · 首席产品官(CPO)
25 年以上机器学习、研发与科技创业经验。机器学习 PhD。
Sergei Kalmatsui
联合创始人 · 首席执行官(CEO)
20 年以上交易与投资银行经验。负责运营与投资者关系。
Evgenii Voronchikhin
联合创始人 · 首席交易策略师
20 年以上算法交易经验,横跨加密与传统市场。投资委员会主席。
信任与验证 可独立审计。
可独立审计。
结构上即非托管。
结构上非托管
客户资金始终留在投资者自己的交易所账户内。Algotoria 无权提取、转移或质押客户资产。
机制
运行方式
01
在头部交易所开立子账户
Binance、OKX 或 Bybit。账户由您开立并掌控;Algotoria 从不持有您资金的密钥。
BinanceOKXBybit
02
签发 交易专用 API 密钥
您授予 Algotoria 只读及仅交易 API 权限。我们从不索取提币权限。
03
我们的引擎 7×24 小时运行
10 至 50 个互不相关的系统化多空子策略在硬编码限额下,以风险平价方式在您的账户上交易。
04
资产托管始终在您手中
您的资本,您的节奏。赎回提前 5 个工作日通知。即便 Algotoria 明日不复存在,您依然持有全部资产。
交易所的选取标准是储备金证明实践、监管地位、订单簿深度与 VIP 撮合费率 —— 而非商业合作关系。
杠杆档位
回撤预算由您设定
每一档运行的都是同一套系统化程序。您选择的是杠杆:它决定毛回撤预算、目标收益与最低入金。
3X Leverage 默认
回撤预算(毛)
35% Diversified
30% Stable
最低额度
$50,000
目标 CAGR(毛)
120% Diversified
90% Stable
2X Leverage Limit
回撤预算(毛)
25% Diversified
20% Stable
最低额度
$100,000
目标 CAGR(毛)
85% Diversified
60% Stable
1X Leverage Limit
回撤预算(毛)
15% Diversified
10% Stable
最低额度
$150,000
目标 CAGR(毛)
50% Diversified
30% Stable
层级限额按毛收益曲线衡量,即在季度业绩费之前。投资者实际经历的扣费后回撤会更大。完整机制见业绩页。
准备开始配置?
与团队展开对话。我们在 1 个工作日内回复;典型的入职流程 —— 文件、KYC、交易所子账户、SMA 注资 —— 通常 1 个工作日完成;若以法币注资,另需加上国际银行转账的时间。
联合创始人在 1 个工作日内回复。