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Spike y Classic

Estrategias

Algotoria gestiona dos familias de estrategias, Spike y Classic, cada una con una estrategia Diversified y otra Stable. Spike Diversified y Spike Stable son estrategias simuladas, en preproducción; Classic Diversified y Classic Stable son resultados de operaciones reales.

Historial

Rentabilidad acumulada,
desde el 1 de enero de 2024

Live · Operando ahora

Las cuatro estrategias de Algotoria frente a Bitcoin, el BITA Crypto 10, el S&P 500 y el oro, sobre una única base de comisiones cada vez. Spike Diversified y Spike Stable son simuladas (líneas discontinuas); Classic Diversified y Classic Stable son operativa real (líneas continuas). NAV diario; las cifras se actualizan a cierre de mes.

Antes de la comisión sobre resultados.
−10%0%+10%+25%+50%+75%+100%+150%+200%+300%+400%+500%Ene 2024Jul 2024Ene 2025Jul 2025Ene 2026Jul 2026+593%+534%+514%+399%+100%+89%+62%+52%
Spike DiversifiedSpike StableClassic DiversifiedClassic Stable
BitcoinBITA Crypto 10S&P 500Oro (PAXG)
Continua: dinero real · Discontinua: simulado
Spike Diversified y Spike Stable son estrategias simuladas, en preproducción. Classic Diversified y Classic Stable son resultados de operaciones reales. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Ver la divulgación completa Ocultar la divulgación completa

El eje Y es logarítmico, de modo que distancias verticales iguales son variaciones porcentuales iguales y 2024 se lee a la misma escala que 2026. Las cuatro series de Algotoria están ponderadas por tiempo, denominadas en USDT, trazadas a partir de cierres diarios y rebasadas al 0,00 % el 1 de enero de 2024. El selector situado sobre el panel fija una única base de comisiones para todas las líneas y tarjetas: bruta, antes de la comisión sobre resultados, o neta de una comisión trimestral sobre resultados del 25 % o del 30 % sobre los beneficios por encima del High Watermark. Para Spike Stable y Spike Diversified las cifras netas son solo ilustrativas: ninguno de los dos productos tiene un nivel de comisión contratado. Classic Diversified y Classic Stable son resultados de operaciones reales. Spike Stable y Spike Diversified no lo son: son estrategias en preproducción, simuladas sobre el motor de negociación de producción con una exposición bruta de 3× y costes de 20 pb del 1 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2026, con la señal de negociación generada en walk-forward y la protección de entrada en velas de caída brusca en vigor. Ambas incluyen el rendimiento de su colateral: las stablecoins con rendimiento de Spike Stable, y las stablecoins más un tramo de oro y renta variable que solo se mantiene durante las caídas de Spike Diversified (lanzado el 23 de septiembre de 2026). Sus caídas se miden sobre la curva de patrimonio de cinco minutos, que resulta más profunda que los cierres diarios representados aquí. Sus cifras no son prueba de resultados futuros. Referencias: Bitcoin (BTC/USD), BITA Crypto 10 (B10), S&P 500 (SPY-USDT-SWAP), oro (PAXG). Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Consulte la página Familia Classic para ver la comparación completa Diversified / Stable, la metodología, las métricas de riesgo y la verificación independiente.

Familias de estrategias

Dos familias

Una única señal impulsa cada familia; las estrategias de una misma familia se diferencian solo en el colateral.

Familia Spike

Simulado · preproducción

Una familia neuronal de captura de picos, deliberadamente latente: opera solo cuando la convicción del modelo es excepcional y el resto del tiempo mantiene su capital en colateral. Spike Diversified y Spike Stable realizan las mismas operaciones. Ninguna ha gestionado todavía dinero de clientes.

Perfil
  • De nueva generación
  • Mayor rentabilidad ajustada al riesgo esperada, aún no plenamente demostrada (simulada)
  • La mejor diversificación
  • Capacidad limitada (unos 2,5 millones de USD según las estimaciones actuales)
Track
Simulado, en preproducción; todavía no se ha gestionado dinero de clientes
Señal
Modelos neuronales multiactivo y multiescala que predicen la dirección y la volatilidad; tendencia pura (direccional)
Actividad
En el mercado alrededor del 1 % del tiempo; unos 64 días operados al año
Instrumentos
Hasta 40 futuros perpetuos con margen en USDT; el registro simulado opera 7: Bitcoin, Ethereum y cinco altcoins principales
Colateral
Spike Diversified: stablecoins con rendimiento, más un tramo de oro y renta variable estadounidense mantenido solo durante las caídasSpike Stable: tercios iguales de las stablecoins con rendimiento RLUSD, OKUSD y USDG
Explorar Familia Spike

Familia Classic

Operativa real

Una familia long–short totalmente automatizada y sin custodia para mercados alcistas y bajistas, que gestiona una cartera de paridad de riesgo compuesta por sistemas de seguimiento de tendencia y de contratendencia sobre futuros perpetuos de criptomonedas líquidos. Una única señal de Algotoria Classic impulsa Classic Diversified y Classic Stable.

Perfil
  • Probada en distintas condiciones de mercado, incluida la ventana de estrés de enero–febrero de 2026
  • Track con dinero real desde octubre de 2023 (3 años)
  • Presupuesto de pérdida nunca superado en el track con dinero real, bruto de comisiones*
  • CAGR excepcional: +127% (Classic Diversified) y +80% (Classic Stable) desde el inicio (bruto)
  • Mayor capacidad (unos 150 millones de USD)
Track
Operaciones reales con dinero de clientes; track con dinero real desde el inicio
Señal
Sistemas de seguimiento de tendencia y de contratendencia en una cartera de paridad de riesgo
Actividad
En el mercado el 100 % del tiempo; opera todos los días
Instrumentos
Hasta 40 futuros perpetuos con margen en USDT
Colateral
Classic Diversified: BTC, stablecoins aprobadas y RWA, gestionados por AlgotoriaClassic Stable: stablecoins aprobadas, entre ellas USDT, USDC, RLUSD, OKUSD y USDG
Explorar Familia Classic

* Sobre bases modeladas después de comisiones, la pérdida máxima ajustada de Classic Stable llegó a −31,3 % frente a su presupuesto del 30 %.

Las cuatro estrategias

Elija una estrategia

Familia Spike Simulado

Spike Diversified

La señal de Spike Stable sobre stablecoins, con un tramo de oro y renta variable que solo se añade durante las caídas.

+102%
CAGR
11.21
Calmar
−9.1%
Pérdida máx.
Explorar Spike Diversified
Familia Spike Simulado

Spike Stable

La estrategia latente de captura de picos, con tercios iguales de tres stablecoins con rendimiento como colateral.

+96%
CAGR
10.50
Calmar
−9.1%
Pérdida máx.
Explorar Spike Stable
Familia Classic

Classic Diversified

BTC, stablecoins aprobadas y RWA como colateral, gestionados por Algotoria.

+127%
CAGR
4.06
Calmar
−31.2%
Pérdida máx.
Explorar Classic Diversified
Familia Classic

Classic Stable

Stablecoins aprobadas como colateral, entre ellas USDT, USDC, RLUSD, OKUSD y USDG, así que el colateral no sigue los precios de las criptomonedas.

+80%
CAGR
3.21
Calmar
−24.8%
Pérdida máx.
Explorar Classic Stable

Bruto de la comisión de rentabilidad, medido sobre la vida de cada estrategia hasta la fecha. Las cifras de Spike son simuladas.

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Algotoria Classic Diversified y Algotoria Classic Stable — ¿cuál encaja con mi perfil?
Ambas estrategias ejecutan el mismo programa sistemático long–short; la diferencia reside en el colateral. Classic Diversified utiliza una base de colateral diversificada (BTC, stablecoins aprobadas y RWA, gestionados por Algotoria), lo que mitiga parcialmente el riesgo de emisor único de una stablecoin a costa de cierta volatilidad importada del propio colateral. Classic Stable se colateraliza con stablecoins aprobadas, entre ellas USDT, USDC, RLUSD, OKUSD y USDG — contabilidad más sencilla, menos piezas en movimiento, pero exposición al riesgo de emisor de las stablecoins. Las stablecoins distintas del USDT pueden conllevar un coste de préstamo del exchange, que las stablecoins con rendimiento suelen compensar. Classic Stable conviene a asignaciones de estilo tesorería donde prima la simplicidad del balance. Las métricas comparadas se encuentran en la página de Estrategias.
¿Por qué son simuladas las cifras de Spike?
Ninguna de las dos estrategias Spike ha gestionado todavía dinero de clientes. Sus series son reproducciones de la señal de Algotoria Spike, generada en walk-forward, a través del motor de negociación de producción sobre velas de exchanges, de modo que muestran cómo se habría comportado el diseño, no lo que ganó un inversor.
¿Cuál es la diferencia entre una SMA y una MSA? ¿Cuál debería abrir?

En una cuenta gestionada separadamente (SMA) el cliente es el titular de la cuenta principal en el exchange y conserva el control pleno de las claves API; Algotoria figura en la lista blanca con una clave solo de negociación. En una subcuenta gestionada (MSA) Algotoria habilita una subcuenta dedicada bajo su paraguas institucional — el cliente sigue siendo titular de los activos, pero la subcuenta suele optar a tarifas de negociación VIP preferentes. Para la mayoría de los clientes, una MSA ofrece mejor economía; la SMA es la opción correcta cuando el cliente necesita control directo de tesorería sobre la cuenta principal o ya dispone de un nivel VIP propio.

¿Cuál es la asignación mínima y puedo cambiar de nivel de riesgo más adelante?

Por nivel de riesgo: 50 000 $ para Alto, 100 000 $ para Medio, 150 000 $ para Conservador. La misma escala se aplica a Classic Diversified y a Classic Stable. Los niveles de menor riesgo conllevan un mínimo mayor porque los gastos operativos de la firma por cuenta no escalan de forma lineal con el apalancamiento; con menos apalancamiento se requiere una cuenta nominal mayor para que la relación sea económicamente viable. Puede cambiar de nivel de riesgo a cierre de cualquier trimestre — la lógica de la estrategia es idéntica en todos los niveles, solo escalan el apalancamiento y el presupuesto de riesgo. Se recomienda un horizonte mínimo de un año; no hay periodo de permanencia.

¿Cómo funciona el reembolso?

Se requiere un preaviso de cinco días hábiles. Se admiten reembolsos parciales. Si un reembolso se produce a mitad de trimestre, se calcula una comisión sobre resultados proporcional por el periodo durante el cual Algotoria gestionó activamente la cuenta, usando la misma metodología de HWM móvil. Durante un estrés de mercado grave con grandes retiradas simultáneas, el algoritmo está programado para priorizar la liquidación de los instrumentos más líquidos y reducir el apalancamiento de la cartera, de modo que la salida se absorba sin generar un deslizamiento desproporcionado.

¿Cómo se mide la rentabilidad? ¿Por qué el panel de mi exchange muestra una cifra distinta?

Mediante rentabilidades diarias ponderadas por tiempo (TWR) con capitalización, calculadas a partir del saldo de margen no realizado de la cartera de referencia de cada estrategia, denominadas en USDT y rebasadas al 0,00 % el 1 de enero de 2024 para el gráfico público. La TWR es la metodología estándar del sector que elimina el efecto distorsionador de los movimientos de capital (depósitos y retiradas) sobre la rentabilidad porcentual. Los paneles de los exchanges (OKX, Binance, Bybit) usan métodos de estimación simplificados que no tratan correctamente las transferencias, por lo que su porcentaje principal diferirá. El PnL absoluto denominado en dólares del panel del exchange sigue siendo correcto; solo se ve afectado el porcentaje.

Consulte el FAQ completo de diligencia debida para más de 50 preguntas adicionales.
Descargue los factsheets de estrategia y los materiales para inversores en la página de Documentos.
Algotoria Limited es Approved Investment Manager regulada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) en virtud de la Securities and Investment Business Act, 2010. El contenido de esta página tiene carácter informativo y no constituye una oferta de valores ni asesoramiento de inversión. Los servicios están disponibles únicamente para inversores cualificados. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.