Algotoria 是一家 BVI 持牌的 Approved Investment Manager(证书编号 IBR/AIM/25/2214),自 2023 年 10 月起在流动性较好的加密货币永续合约上 运行一套完全系统化的多空程序。有四项特质让我们区别于典型的加密资产管理人:
- 非托管。每位客户都以自己的名义在 Binance、OKX 或 Bybit 上为分离管理账户(SMA)注资。Algotoria 仅持有仅交易 API 密钥 —— 从不托管,也从无提币权限。交易所故障会伤及您;而 Algotoria 的故障无法移动您的资产。
- 仅收业绩费。零管理费、零入金费、无锁定期。我们就滚动高水位收取 25–30% 的季度业绩费 —— 在先前亏损被弥补之前不收取任何费用。联合创始人以与投资者相同的条款,在相同策略中持有约 247 万美元自有资金。
- 可独立验证。实盘业绩通过只读交易所 API 传输至 TradeLink Passport。文件页上的每一项数据都可从我们无法控制的数据中复现。
- AI 原生运营模式。交易信号基于规则、经投资委员会批准;AI 不用于交易决策。但每一项运营职能 —— 合规、风险报告、投资者支持、软件开发 —— 都通过 AI 辅助流程运行,并由人工监督闭环。这让成本基础保持精简,并在结构上支撑 0% 管理费。
Algotoria Classic 这一已上线的系列提供两个策略,二者运行相同的算法引擎,并在 10 至 50 个互不相关的子策略、BTC、ETH 与 流动性较好的山寨币永续合约上采用同样的趋势跟踪 / 逆趋势配比 —— 截至 2026 年 8 月 31 日为 66% / 34%,由投资委员会每季度在 50–100% / 0–50% 区间内按市场状态重设(授权范围最多 40 个工具,当前实际 11 个)。
Algotoria 还运营第二个新一代系列 Algotoria Spike,处于投产前阶段、业绩为模拟;请见下文什么是 Algotoria Spike?。
- Algotoria Classic Diversified —— 抵押品为 BTC、获批稳定币及 RWA,由 Algotoria 管理。在 35% 风险预算下目标毛 CAGR 高于 120%,目标 Calmar 高于 3.5,风险预算可在 15% 至 35% 之间定制。
- Algotoria Classic Stable —— 抵押品为获批稳定币,包括 USDT、USDC、RLUSD、OKUSD 和 USDG。在 30% 风险预算下目标毛 CAGR 高于 90%,目标 Calmar 高于 3.0,风险预算可在 10% 至 30% 之间定制。对于 USDT 以外的稳定币,账户可能以其为抵押借入 USDT,用于开立以 USDT 计价保证金的永续合约仓位,所借 USDT 按交易所利率计息,由账户承担;生息稳定币(RLUSD、OKUSD、USDG)通常收益高于该成本。USDT 抵押品没有此类成本。
两者的最低配置相同(按风险档为 $50k / $100k / $150k)。两者的业绩费均采用基于 NAV 的方法(AMA §1.1.18(a));Isolated USDT 方法(§1.1.18(b))仅适用于 Custom-Collateral 账户。取舍之前,请先查看 Classic 系列 页上的并列对比。
