Marzo fue un mes tranquilo tras los fuertes descensos de enero y febrero, y un mes difícil para los algoritmos de seguimiento de tendencia. Classic Diversified obtuvo una rentabilidad de −4,45 % y Classic Stable, de −5,53 %. En el mismo mes, Bitcoin tuvo una rentabilidad de +1,95 %.
Rentabilidad
| Marzo | Acumulado del año | |||
|---|---|---|---|---|
| Bruta | Neta 25 % | Bruta | Neta 25 % | |
| Classic Diversified | −4,45 % | −4,45 % | +22,29 % | +22,29 % |
| Classic Stable | −5,53 % | −5,53 % | +40,88 % | +40,19 % |
| 12 meses | Desde el 1 de enero de 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Bruta | Neta 25 % | Bruta | |
| Classic Diversified | +56,85 % | +47,59 % | +485 % |
| Classic Stable | +69,77 % | +61,91 % | +418 % |
Comentario del gestor de carteras
La mayoría de los grandes criptoactivos cotizaron de lado en marzo. Bitcoin tuvo una rentabilidad de +1,95 % y el índice BITA Crypto 10, de +1,48 %. Un mercado sin dirección resulta difícil para los algoritmos de seguimiento de tendencia, y ambas estrategias perdieron terreno en el mes. Los nuevos filtros de operaciones introducidos recientemente limitaron la pérdida.
El primer trimestre
El primer trimestre de 2026 fue un periodo de fuerte tensión para el mercado cripto. En el trimestre, Bitcoin tuvo una rentabilidad de −22,09 % y el índice BITA Crypto 10, de −25,76 %. Classic Diversified obtuvo una rentabilidad de +22,29 % y Classic Stable, de +40,88 %.
Las estrategias están diseñadas para captar movimientos direccionales fuertes. Cuando el mercado se mantiene en un rango estrecho, como ocurrió en marzo, pueden devolver parte de una ganancia anterior. El resultado del trimestre muestra por qué las estrategias deben juzgarse en un horizonte de dos a tres años o más, y no por un solo mes.
El segundo trimestre
Los algoritmos necesitan volatilidad, y marzo ofreció poca. Una salida del rango lateral les daría los movimientos direccionales que están diseñados para operar. Esto describe las condiciones que necesitan las estrategias; no es una previsión de rentabilidad.