سرّع فبراير وتيرة التراجع في سوق العملات الرقمية. فقد سجّلت Classic Diversified عائداً قدره +5.13%، وسجّلت Classic Stable +16.58%. وفي الشهر نفسه سجّل بيتكوين −14.95%، وسجّل مؤشر BITA Crypto 10 −15.41%.
الأداء
| فبراير | منذ بداية العام | |||
|---|---|---|---|---|
| إجمالي | صافي 25% | إجمالي | صافي 25% | |
| Classic Diversified | +5.13% | +5.13% | +27.98% | +27.98% |
| Classic Stable | +16.58% | +16.58% | +49.12% | +48.38% |
| 12 شهراً | منذ 1 يناير 2024 | ||
|---|---|---|---|
| إجمالي | صافي 25% | إجمالي | |
| Classic Diversified | +56.79% | +47.53% | +512% |
| Classic Stable | +69.37% | +61.53% | +449% |
تعليق مدير المحفظة
سجّل بيتكوين −14.95% في فبراير، وتراجعت العملات البديلة بما يصل إلى 20%. واستمرّت التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) الفورية للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يدلّ على سوق يتجنّب المخاطر على نطاق واسع.
مصدر العائد
حقّقت Classic Stable معظم عائدها البالغ +16.58% في المرحلة الأولى من موجة البيع، حين كان التذبذب والتحرّكات الاتجاهية قويّين. ثم استقرّ السوق في نطاق جانبي ضيّق. وتقلّصت الفرص، فخفّضت الأنظمة نشاطها.
وسجّلت Classic Diversified +5.13%. وزاد فريق الاستثمار حصة بيتكوين في ضمانتها خلال التراجع، فعوّضت الخوارزميات انخفاض بيتكوين وحافظت على رأس المال. وإذا استأنف بيتكوين اتجاهه الصاعد، أضافت الضمانة من بيتكوين طبقة عائد أخرى فوق عائد الخوارزميات.
فلاتر المخاطر
بعد التقاط الحركة في مطلع الشهر، فُعِّلت فلاتر مخاطر جديدة في عدة نماذج. وخُفّضت أحجام المراكز وانخفض تكرار التداول. وساعد ذلك الاستراتيجيات على تجنّب إعادة جزء من الأرباح في المرحلة الجانبية.
ما تحتاج إليه الاستراتيجيات
تتداول الاستراتيجيات شراءً وبيعاً وتتكيّف مع السوق. وتحقّق تاريخياً أفضل أداء في بيئة تذبذب أعلى.
منذ 1 يناير 2024 سجّلت Classic Diversified عائداً قدره +512% وClassic Stable +449%، مع إعادة استثمار الأرباح وقبل رسوم الأداء. ويُحكَم على الاستراتيجيتين على أفق من سنتين إلى ثلاث سنوات أو أكثر، لا على شهر واحد.