Algotoria Classic Diversified
استراتيجية شراء وبيع (long–short) مؤتمتة بالكامل وبلا حفظ لأسواق الصعود والهبوط، تُشغّل محفظة بتكافؤ المخاطر من أنظمة تتبّع الاتجاه وعكس الاتجاه على العقود الآجلة الدائمة السائلة للعملات الرقمية. تُدير Algotoria الضمانة. وتبقى الأموال في حساب المستثمر الخاصّ على المنصّة، تحت تحكّم المستثمر.
الحساب المرجعي: Binance، يتداول الاستراتيجية منذ 1 أكتوبر 2023 (تاريخ الانطلاق)، عند ميزانية تراجع 35% (مستوى المخاطر High). تحقّقوا عبر TradeLink
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة | منذ الانطلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +45.0% | −6.7% | +38.2% | +86.9% | +86.9% | |||||||||
| 2024 | +14.0% | +45.0% | +8.5% | −5.8% | +29.0% | −11.5% | +15.6% | +4.8% | +0.7% | +20.6% | +46.1% | −2.5% | +304.4% | +655.9% |
| 2025 | +5.7% | −7.5% | −4.5% | +17.8% | +16.0% | −6.8% | +10.1% | −1.4% | 0.0% | +13.9% | −3.5% | −15.6% | +19.8% | +805.8% |
| 2026 | +21.7% | +5.1% | −4.4% | −7.5% | −9.7% | −7.2% | −1.4% | +35.4% | +1.5% | +28.3% | +1,062.4% |
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة | منذ الانطلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +45.0% | −6.7% | +38.2% | +86.9% | +86.9% | |||||||||
| 2024 | +0.9% | +45.0% | +8.5% | −16.6% | +29.0% | −11.5% | +13.7% | +4.8% | +0.7% | +15.2% | +46.1% | −2.5% | +197.6% | +456.2% |
| 2025 | −5.3% | −7.5% | −4.5% | +17.8% | +16.0% | −6.8% | +5.6% | −1.4% | 0.0% | +11.7% | −3.5% | −15.6% | +1.0% | +461.9% |
| 2026 | +21.7% | +5.1% | −4.4% | −10.3% | −9.7% | −7.2% | −1.4% | +35.4% | +1.5% | +24.5% | +599.8% |
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة | منذ الانطلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +45.0% | −6.7% | +38.2% | +86.9% | +86.9% | |||||||||
| 2024 | −1.7% | +45.0% | +8.5% | −18.8% | +29.0% | −11.5% | +13.4% | +4.8% | +0.7% | +14.1% | +46.1% | −2.5% | +178.8% | +421.1% |
| 2025 | −7.5% | −7.5% | −4.5% | +17.8% | +16.0% | −6.8% | +4.7% | −1.4% | 0.0% | +11.3% | −3.5% | −15.6% | −2.5% | +407.9% |
| 2026 | +21.7% | +5.1% | −4.4% | −10.8% | −9.7% | −7.2% | −1.4% | +35.4% | +1.5% | +23.8% | +528.6% |
| المقياس | Classic Diversifiedإجمالي | Replayمحاكاة · إجمالي | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شهر واحد | +1.27% | −4.61% | +7.65% | +10.20% | −6.52% | −0.10% |
| 3 أشهر | +35.46% | +21.01% | +42.63% | +52.84% | +3.95% | +2.58% |
| 6 أشهر | +5.78% | −4.01% | +25.18% | +39.16% | −7.70% | +21.49% |
| 12 شهراً | +18.93% | +7.66% | −26.68% | −27.74% | +7.14% | +14.88% |
| 24 شهراً | +164.30% | +207.95% | +32.04% | +21.40% | +56.92% | +33.39% |
| CAGR | +126.65% | +117.36% | +44.05% | +36.62% | +31.33% | +21.48% |
| العائد الكلّي | +1,062.39% | +925.24% | +198.69% | +154.83% | +126.23% | +79.11% |
| المقياس | Classic Diversifiedصافي 25% | Replayمحاكاة · صافي 25% | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شهر واحد | +1.27% | −4.61% | +7.65% | +10.20% | −6.52% | −0.10% |
| 3 أشهر | +35.46% | +21.01% | +42.63% | +52.84% | +3.95% | +2.58% |
| 6 أشهر | +2.65% | −6.35% | +25.18% | +39.16% | −7.70% | +21.49% |
| 12 شهراً | +13.22% | −0.45% | −26.68% | −27.74% | +7.14% | +14.88% |
| 24 شهراً | +106.47% | +125.39% | +32.04% | +21.40% | +56.92% | +33.39% |
| CAGR | +91.36% | +82.89% | +44.05% | +36.62% | +31.33% | +21.48% |
| العائد الكلّي | +599.81% | +510.94% | +198.69% | +154.83% | +126.23% | +79.11% |
| المقياس | Classic Diversifiedصافي 30% | Replayمحاكاة · صافي 30% | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شهر واحد | +1.27% | −4.61% | +7.65% | +10.20% | −6.52% | −0.10% |
| 3 أشهر | +35.46% | +21.01% | +42.63% | +52.84% | +3.95% | +2.58% |
| 6 أشهر | +2.02% | −6.81% | +25.18% | +39.16% | −7.70% | +21.49% |
| 12 شهراً | +12.10% | −2.04% | −26.68% | −27.74% | +7.14% | +14.88% |
| 24 شهراً | +96.09% | +111.30% | +32.04% | +21.40% | +56.92% | +33.39% |
| CAGR | +84.64% | +76.39% | +44.05% | +36.62% | +31.33% | +21.48% |
| العائد الكلّي | +528.64% | +448.15% | +198.69% | +154.83% | +126.23% | +79.11% |
| المقياس | Classic Diversifiedإجمالي | Replayمحاكاة · إجمالي | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التراجع الحالي[9] | −5.08% | −11.05% | −32.28% | −33.72% | −24.03% | −1.39% |
| أقصى تراجع مُعدَّل[6] | −31.10% | −35.93% | −51.38% | −56.02% | −26.94% | −17.52% |
| أقصى مدة للتراجع[10] | 155 يوم | 215 يوم | 358 يوم | 356 يوم | 243 يوم | 125 يوم |
| مؤشر القرحة (Ulcer Index)[11] | 10.08 | 8.96 | 22.59 | 28.51 | 9.75 | 2.90 |
| نسبة Calmar[12] | 4.07 | 3.27 | 0.86 | 0.65 | 1.16 | 1.23 |
| نسبة Sortino[13] | 7.70 | 9.21 | 1.56 | 1.04 | 1.68 | 1.52 |
| نسبة Sharpe[14] | 3.30 | 3.47 | 1.01 | 0.69 | 1.32 | 1.15 |
| التذبذب السنوي[15] | 37% | 32% | 39% | 46% | 20% | 15% |
| المقياس | Classic Diversifiedصافي 25% | Replayمحاكاة · صافي 25% | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التراجع الحالي[9] | −5.08% | −13.22% | −32.28% | −33.72% | −24.03% | −1.39% |
| أقصى تراجع مُعدَّل[6] | −33.14% | −37.49% | −51.38% | −56.02% | −26.94% | −17.52% |
| أقصى مدة للتراجع[10] | 186 يوم | 215 يوم | 358 يوم | 356 يوم | 243 يوم | 125 يوم |
| مؤشر القرحة (Ulcer Index)[11] | 11.99 | 10.35 | 22.59 | 28.51 | 9.75 | 2.90 |
| نسبة Calmar[12] | 2.76 | 2.21 | 0.86 | 0.65 | 1.16 | 1.23 |
| نسبة Sortino[13] | 4.25 | 4.62 | 1.56 | 1.04 | 1.68 | 1.52 |
| نسبة Sharpe[14] | 2.26 | 2.31 | 1.01 | 0.69 | 1.32 | 1.15 |
| التذبذب السنوي[15] | 38% | 34% | 39% | 46% | 20% | 15% |
| المقياس | Classic Diversifiedصافي 30% | Replayمحاكاة · صافي 30% | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التراجع الحالي[9] | −5.08% | −13.65% | −32.28% | −33.72% | −24.03% | −1.39% |
| أقصى تراجع مُعدَّل[6] | −33.55% | −37.80% | −51.38% | −56.02% | −26.94% | −17.52% |
| أقصى مدة للتراجع[10] | 186 يوم | 215 يوم | 358 يوم | 356 يوم | 243 يوم | 125 يوم |
| مؤشر القرحة (Ulcer Index)[11] | 12.64 | 10.81 | 22.59 | 28.51 | 9.75 | 2.90 |
| نسبة Calmar[12] | 2.52 | 2.02 | 0.86 | 0.65 | 1.16 | 1.23 |
| نسبة Sortino[13] | 3.60 | 3.85 | 1.56 | 1.04 | 1.68 | 1.52 |
| نسبة Sharpe[14] | 2.05 | 2.09 | 1.01 | 0.69 | 1.32 | 1.15 |
| التذبذب السنوي[15] | 39% | 34% | 39% | 46% | 20% | 15% |
جميع أنظمة التداول في Algotoria Classic مُحسَّنة لنسبة Calmar: العائد لكلّ وحدة تراجع، لا العائد وحده.
الضمانة[16]
تُدير Algotoria الأصول المودَعة هامشاً. يودع العملاء ويسحبون بعملة USDT.
| نوع الأصل | الأصول | الحصة الحالية | الحدّ الأقصى[17] |
|---|---|---|---|
| عملات مستقرّة شائعةUSDT، USDC | USDT، USDC | 70% | بلا حدّ |
| عملات مستقرّة ذات عائدRLUSD، USDG، OKUSD | RLUSD، USDG، OKUSD | 0% | بلا حدّ |
| بيتكوينBTC | BTC | 30% | 30% |
| ذهب مُرمَّزPAXG، XAUT | PAXG، XAUT | 0% | 30% |
| صناديق ETF للأسهم الواسعةxSPY، xQQQ | xSPY، xQQQ | 0% | 40% |
- السجلّ
- حتى 30 سبتمبر 2026 كانت ضمانة الحساب المرجعي تقارب 45% BTC و5% BNB، والباقي بعملة USDT؛ ويعكس سجلّ الأموال الحقيقية هذا المزيج. وفي 30 سبتمبر 2026 نقلتها لجنة الاستثمار إلى 30% بيتكوين و70% عملات مستقرّة. ويُنمذج Replay نسبة 30/70 طوال الفترة.
الأصول المستبعدة وإعادة التوازن والرسوم
- المستبعدة
- لا تُحفظ العملات البديلة وعملات الميم، ولا الأغلفة ذات الرافعة أو العكسية، ضمانةً أبداً.
- إعادة التوازن
- تُعاد موازنة الضمانة إلى هدفها كلّ ربع. ويجوز للجنة الاستثمار كذلك إعادة موازنتها في أيّ وقت، ضمن الحدود المبيّنة أعلاه.
- رسوم الأداء
- تدخل مكاسب الضمانة وخسائرها في وعاء احتساب رسوم الأداء. ولإبقائها خارجه، استثمروا عبر Algotoria Classic Custom، التي تقيس الرسوم على Isolated PnL؛ وحينها تختارون الضمانة وتديرونها بأنفسكم.
إشارة التداول
إشارة Algotoria Classic واحدة تُشغّل Classic Stable وClassic Diversified وClassic Custom؛ ولا يختلف بينها إلا الضمانة. وبجانبها: السعة المشتركة للإشارة، وكيف يتداول الحساب المرجعي.
كيف تعمل الإشارة
محفظة قائمة على القواعد ومؤتمتة بالكامل من أنظمة تداول ضمن 9 عائلات استراتيجية (حالياً 21 كما في 30 سبتمبر 2026، من مجموعة تضم 10–50 نظاماً غير مترابط تعتمدها لجنة الاستثمار وتُكيَّف مع ظروف السوق)، على أطر زمنية من 5 دقيقة إلى 4 ساعة. تركب أنظمة تتبّع الاتجاه الحركات الاتجاهية المستمرّة؛ وتتداول أنظمة عكس الاتجاه عودةً من الانحرافات السعرية المفرطة. ويُوزَّع رأس المال بـتكافؤ المخاطر، فيُسهم كلّ نظام بحصة متقاربة من المخاطر، ولا يتدخّل أحد في الصفقات الفردية.
رأس المال بحسب نوع الاستراتيجية
شروط الاستثمار
يختار كلّ مستثمر مستوى المخاطر أثناء التسجيل. ويحدّد المستوى ميزانية التراجع ومتوسّط الرافعة وحدّها الأقصى والحدّ الأدنى للتخصيص.
الشروط
| شكل الاستثمار | SMA / MSA |
|---|---|
| أصول الاستثمار[21] | حتى 40 عقداً آجلاً دائماً |
| الحدّ الأدنى للاستثمار[18] | 50,000–150,000 USDT |
| رسوم الإدارة | 0% |
| رسوم الأداء[5] | 25–30% ربعياً |
| طريقة احتساب PnL[26] | NAV-Based Method |
| معدّل الحدّ الأدنى للعائد (hurdle) | لا يوجد |
| أعلى مستوى تاريخي (HWM) | متحرّك، بعد الرسوم |
| فترة الإقفال | لا توجد |
| الأفق الموصى به | ≥ 1 سنة |
| الاستردادات | إشعار مسبق مدّته 5 أيام |
| منصّات التداول | OKX وBinance وBybit |
| فئة رسوم المنصّة[19] | VIP2 |
| الحفظ | يحتفظ به المستثمر؛ واجهة API للتداول فقط |
مستويات المخاطر[20]
| المستوى | أقصى تراجع | متوسّط الرافعة | أقصى رافعة | الحدّ الأدنى للتخصيص |
|---|---|---|---|---|
| High | 35% | 100% | 300% | 50,000 USDT |
| Medium | 25% | 67% | 200% | 100,000 USDT |
| Conservative | 15% | 33% | 100% | 150,000 USDT |
المنهجية والمصادر
- العوائد
- عوائد يومية مرجَّحة زمنياً بعملة USDT على أيام UTC، من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2026. تُركَّب العوائد اليومية للوصول إلى الأرقام الشهرية والسنوية والمتدحرجة؛ ويحوّل CAGR الفترة الكاملة إلى معدّل سنوي.
- أسس الرسوم
- يُنمذَج صافي 30% وصافي 25% من المنحنى الإجمالي بخصم رسوم بنسبة 30% أو 25% على الربح فوق أعلى مستوى تاريخي متحرّك بعد الرسوم (high watermark)، وتُسوّى ربعياً. وهما ليسا مأخوذين من حساب يدفع رسوماً.
- Replay
- دفتر التداول المنشور اليوم مُعاد تشغيله على بيانات السوق للمنصّات بتكلفة 20 نقطة أساس لكلّ جانب عند مستوى المخاطر High، مع طبقة ضمانة 30% BTC / 70% USDT تُعاد موازنتها عند 00:00 UTC في اليوم الأول من كلّ ربع. ولا يعكس النسخ السابقة من الدفتر ولا تخفيضات المخاطر التقديرية التي أجرتها لجنة الاستثمار. وتمتدّ السلسلة إلى 30 سبتمبر 2026؛ ولا تُمدَّد بعد آخر يوم أُعيد تشغيله.
- التراجع
- تراجع مُعدَّل باختباري القمّة والقاع على مدى 24 ساعة، يُطبَّق على كلّ عمود على الإغلاقات اليومية. وتُحتسَب المدد بالأيام التقويمية من أول يوم دون القمّة المُعدَّلة إلى اليوم الذي تُستعاد فيه، أو إلى 30 سبتمبر 2026 إن كانت لا تزال مفتوحة.
- النسب
- تستخدم نسبتا Sharpe وSortino عائد أذون الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر (FRED GS3M)، وهو 4.55% في المتوسط خلال الفترة؛ ويُحتسب التذبذب بتحجيم العوائد اليومية بـ √252.
- البيانات والتحديثات
- الأرقام حتى 30 سبتمبر 2026، وأُنشئت في 1 أكتوبر 2026؛ وتُحدَّث شهرياً. وتُؤرَّخ وقائع الحسابات والشروط حيثما ترد.
معلومات مهمة
الوضع التنظيمي
Algotoria Limited · رقم التسجيل في BVI: 2161048 · Approved Investment Manager بموجب Securities and Investment Business Act, 2010 · شهادة رقم IBR/AIM/25/2214 · مُسجَّلة لدى هيئة الخدمات المالية في BVI. لا يوفّر نظام المديرين المعتمَدين الحمايات التي يوفّرها تنظيم صناديق التجزئة؛ وليس للعملاء حقّ اللجوء إلى أمين مظالم قانوني أو نظام تعويض.
الأهلية والاختصاص القضائي
هذه الصفحة موجَّهة للمستثمرين المحترفين (وفق تعريف SIBA) فقط. وهي غير موجَّهة إلى الأشخاص الأمريكيين (US persons) ولا إلى المقيمين في أيّ ولاية قضائية واردة في سجلّ الولايات القضائية المحظورة الذي يحتفظ به الـMLRO لدى الشركة، ولا يُقصد استخدامها حيث يكون توزيعها مخالفاً للقانون أو اللوائح المحلّية. ويؤكّد كلّ عميل صفة المستثمر المحترف في اتفاقية إدارة الأصول.
لا عرض ولا نصيحة ولا نصيحة ضريبية
تُنشر هذه الصفحة لأغراض المعلومات فقط. وهي ليست عرضاً أو التماساً لشراء أو بيع أيّ ورقة مالية أو خدمة، ولا تمثّل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية ولا توصية شخصية. ولا تقدّم Algotoria تقارير ضريبية؛ ويتحمّل كلّ عميل وحده المسؤولية عن الضريبة الناشئة عن حسابه. ويحكم أيَّ ارتباط تعاقدي اتفاقيةُ إدارة الأصول وحدها.
أساس الأداء
الأداء هو أداء حساب مرجعي واحد بأموال حقيقية على Binance، يتداول الاستراتيجية بميزانية تراجع 35% منذ انطلاقه في 1 أكتوبر 2023. وهو ليس أداءً مُركَّباً من حسابات متعدّدة. والعوائد عوائد يومية مرجَّحة زمنياً بعملة USDT على أيام UTC، تُعرض إجمالية ومع رسوم مُنمذَجة بنسبة 30% و25%. وتعيد «عائلة Classic» ومخطّطات الشركة العابرة للاستراتيجيات قياس الاستراتيجيتين إلى 1 يناير 2024، وهو تاريخ انطلاق Classic Stable، ليتشاركا نافذة واحدة. والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأداء الافتراضي
Replay محاكاة. فهو يطبّق دفتر التداول المنشور اليوم، المختار ببيانات تتداخل مع الفترة المعروضة، على بيانات السوق التاريخية، بتكاليف مفترضة قدرها 20 نقطة أساس لكلّ جانب ودون احتساب التمويل. وتُعدّ النتائج الافتراضية بميزة الإدراك اللاحق، ولا تعكس تداولاً فعلياً ولا أثر ظروف السوق في القرارات، ولم يحقّقها أيّ حساب. وهي ليست توقّعاً ولا ينبغي الاعتماد عليها وحدها.
تعريف التراجع والأساس الإجمالي
تستخدم التراجعات تعريف Algotoria المُعدَّل: القمّة والقاع كلٌّ منهما مؤكَّد على مدى 24 ساعة. وتُقاس على المنحنى الإجمالي، وهو أساس ميزانية التراجع ومراقبة المخاطر؛ أمّا التراجعات الصافية فهي أكبر عندما تُسدَّد الرسوم من حساب التداول. وفي مواضع أخرى من هذا الموقع، لا تزال التراجعات تعتمد اختبار القمّة وحده إلى أن يعتمد خطّ البيانات اختبار القاع. ويُعرض الرقم غير المُعدَّل بجانب الرقم المُعدَّل.
المؤشرات المرجعية
بيتكوين ومؤشر BITA Crypto 10 هما المرجعان الأساسيان؛ أمّا S&P 500 والذهب فللسياق. BITA Crypto 10 Index، من BITA GmbH؛ غير مدعوم من BITA ولا مُصادَق عليه منها. المؤشرات المرجعية غير مُدارة ولا تتحمّل رسوماً ولا تكاليف. وهي تختلف عن الاستراتيجية في الرافعة والانكشاف القصير والتذبذب، والمقارنة بها توضيحية فقط.
الرسوم
لا رسوم إدارة ولا حدّ أدنى للعائد. وتُحصَّل رسوم أداء بنسبة 25–30% من صافي أرباح التداول، متدرّجة بحسب رصيد الحساب بموجب الملحق 1 من اتفاقية إدارة الأصول، ربعياً على أعلى مستوى تاريخي متحرّك بعد الرسوم وفق NAV-Based Method، فتدخل مكاسب الضمانة وخسائرها في وعاء الرسوم. ولا يسري أيّ استرداد للرسوم (clawback). والعروض الصافية في هذه الصفحة مُنمذَجة وليست مفوتَرة.
الضمانة
تُدير Algotoria الضمانة ضمن الحدود المبيّنة في هذه الصفحة. وحتى 30 سبتمبر 2026 كان الحساب المرجعي يحتفظ بنحو 45% BTC و5% BNB؛ ومنذ ذلك الحين 30% بيتكوين و70% عملات مستقرّة. وتتحرّك أسعار الضمانة مع أسواق العملات الرقمية وتُضاف إلى المكاسب والخسائر. ويمكن أن تفقد العملات المستقرّة تعادلها.
المخاطر الرئيسية
قد تؤدّي مشتقّات الأصول الرقمية ذات الرافعة إلى خسارة كامل رأس المال المُخصَّص. اقرؤوا إشعار المخاطر كاملاً، ولا سيما أقسامه عن الرافعة وميزانية التراجع، وتوقّعات التراجع، وتذبذب السوق، ومخاطر النموذج، ومخاطر المنصّات والعملات المستقرّة، والسيولة والاستردادات، والمخاطر التنظيمية والقانونية.
حداثة البيانات
الأرقام حتى 30 سبتمبر 2026 وتُحدَّث شهرياً. ويُوثَّق كلّ إصدار شهري بنسخة في سجلّات الشركة؛ والإصدارات السابقة متاحة عند الطلب.
التحقّق والتواصل
يمكن التحقّق من الحساب المرجعي على TradeLink. وعند الطلب، تزوّد Algotoria مدقّق المستثمر أو منصّة التحقّق بمفاتيح API للقراءة فقط للمنصّة وبسجلّات التداول الكاملة. تواصلوا مع ممثّل Algotoria لديكم أو عبر [email protected].
التعريفات والملاحظات
تشير العلامات المرقّمة في هذه الصفحة إلى هذه الملاحظات.
- كيف تُقاس العوائد الخط المتصل هو الحساب المرجعي بأموال حقيقية. العوائد مرجَّحة زمنياً (TWR)، تُقاس يومياً بعملة USDT على أيام UTC، فلا تُشوّهها الإيداعات والسحوبات. وUSDT عملة مستقرّة لا الدولار الأمريكي: فقد تنحرف قيمتها عن 1 دولار، وستختلف العوائد لو قيست بالدولار أو بعملة أخرى.تُعاد قياس كلّ سلسلة إلى 0% في 1 أكتوبر 2023، تاريخ انطلاق الاستراتيجية. والأرقام الإجمالية قبل رسوم أداء Algotoria. والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
- الحساب المرجعي بأموال حقيقية الخط المتصل هو حساب واحد بأموال عميل حقيقية على Binance، يتداول الاستراتيجية منذ انطلاقه في 1 أكتوبر 2023 بميزانية تراجع 35% (مستوى High). وهو حساب منفرد لا تركيب لجميع الحسابات. ويتلقّى كلّ حساب الإشارة نفسها بما يتناسب مع رصيده، لكنّ النتائج الفردية تتفاوت بحسب مستوى المخاطر وتاريخ الدخول وفئة الرسوم والمنصّة والضمانة والتدفقات النقدية.يمكن التحقّق من الحساب على TradeLink؛ ومفاتيح API للقراءة فقط وسجلّات التداول الكاملة متاحة لمدقّقكم عند الطلب.
- Classic Diversified Replay محاكاة لا تداول. يعيد Replay تشغيل النسخة الحالية من الاستراتيجية: دفتر التداول المنشور اليوم (قائمة أنظمته ومعاملاته وأوزان تكافؤ المخاطر فيه) على كامل الفترة ببيانات سوق المنصّات. ويُظهر ما كانت استراتيجية اليوم ستحقّقه لو تداولت في الماضي. هذه نتائج افتراضية؛ لم يحقّقها أيّ حساب. وقد اختير الدفتر ببيانات تتداخل مع هذه الفترة، فيستفيد Replay من الإدراك اللاحق.وقد يختلف عن سجلّ الأموال الحقيقية لسببين. أولاً، تتطوّر الاستراتيجية: تضيف لجنة الاستثمار أنظمة وتسحبها وتعيد ترجيحها في مراجعاتها الربعية، وأحياناً بوتيرة أعلى، فتداول الحساب نسخاً سابقة من الدفتر. ثانياً، يجوز للجنة أن تخفّض المخاطر وفق تقديرها دون ميزانية التراجع المختارة؛ وقد فعلت ذلك مرّات عدّة في 2025 و2026، لكن ليس في الدورة الصاعدة لعام 2024. ولا يطبّق Replay أيّاً من الأمرين: فهو يشغّل دفتر اليوم عند مستوى المخاطر High طوال الفترة.يحتسب 20 نقطة أساس لكلّ جانب للرسوم والانزلاق السعري، مقابل نحو 5.7 نقطة أساس لكلّ جانب مقيسة على حساب Algotoria Classic Stable بأموال حقيقية لدى OKX؛ ولا تُنمذَج مدفوعات التمويل. وتُنمذَج الضمانة بنسبة 30% BTC و70% USDT طوال الفترة، وتُعاد موازنتها ربعياً.يُعرض Replay حتى 30 سبتمبر 2026 وسيُمدَّد مع التحديث القادم. وللنتائج المُحاكاة حدود كامنة وهي ليست توقّعاً.
- المؤشرات المرجعية بيتكوين: سعر BTC-USDT الفوري على OKX. BITA Crypto 10 (B10): مؤشر عائد سعري لأكبر عشر عملات رقمية بحسب حجم التداول (BITA Crypto 10 Index، من BITA GmbH؛ غير مدعوم من BITA ولا مُصادَق عليه منها). هذان المرجعان هما الأساسيان.S&P 500 (عقد SPY-USDT-SWAP الدائم على OKX؛ وبيانات صندوق SPY من Investing.com قبل 4 مارس 2026) والذهب (PAXG-USDT فوري على OKX؛ وبيانات XAU/USD من Investing.com قبل 15 أكتوبر 2025) معروضان للسياق.المؤشرات المرجعية غير مُدارة ولا تتحمّل رسوماً ولا تكاليف تداول؛ ولا يمكن الاستثمار في مؤشر مباشرةً. معدّل الفائدة الخالي من المخاطر لنسبتي Sharpe وSortino: عائد أذون الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر (FRED GS3M)، 4.55% في المتوسط.
- إجمالي وصافي 30% وصافي 25% إجمالي هو عائد حساب التداول قبل رسوم أداء Algotoria.صافي 30% وصافي 25% يخصمان رسوماً بنسبة 30% أو 25% من صافي أرباح التداول فوق أعلى مستوى تاريخي متحرّك بعد الرسوم (high watermark)، وتُسوّى ربعياً عن الربع المنتهي للتوّ. الجدول القياسي 30% لحساب دون 100,000 USDT، وتنخفض نقطة واحدة مع كلّ شريحة إلى 25% عند 1,000,000 USDT فأكثر؛ وقد يحدّد العقد الموقَّع نسبة مختلفة.يُنمذَج المساران الصافيان من المنحنى الإجمالي، ولا يؤخذان من حساب يدفع رسوماً. لا توجد رسوم إدارة ولا حدّ أدنى للعائد (hurdle). المؤشرات المرجعية بلا رسوم وتُقرأ بالقيمة نفسها في كلّ وضع. وتتحرّك جميع المبدّلات في هذه الصفحة معاً.
- التراجع المُعدَّل تستخدم التراجعات في هذه الصفحة تعريف Algotoria المُعدَّل، الذي يختبر طرفَي كلّ هبوط على مدى 24 ساعة.القمّة: لا تُحتسب قمّة جديدة إلا عند أدنى رصيد في الـ24 ساعة التالية.القاع: لا يُحتسب قاع بكامل عمقه إلا إذا بقي الحساب عنده أو دونه بعد 24 ساعة؛ فإن كان قد تعافى، يُستخدم المستوى بعد 24 ساعة.القاعدة نفسها تنطبق على كلّ عمود. أقصى تراجع غير مُعدَّل لسجلّ الأموال الحقيقية، إجمالي: −31.61%. والأرقام إجمالية؛ والتراجعات الصافية أكبر بحكم البنية.القاعدة نفسها تنطبق على كلّ عمود. أقصى تراجع غير مُعدَّل لسجلّ الأموال الحقيقية، صافي بعد خصم رسوم 25%: −33.63%. والأرقام إجمالية؛ والتراجعات الصافية أكبر بحكم البنية.القاعدة نفسها تنطبق على كلّ عمود. أقصى تراجع غير مُعدَّل لسجلّ الأموال الحقيقية، صافي بعد خصم رسوم 30%: −34.04%. والأرقام إجمالية؛ والتراجعات الصافية أكبر بحكم البنية.لا تزال صفحات أخرى من هذا الموقع تعرض رقم القمّة وحدها إلى أن يعتمد خطّ بياناتنا اختبار القاع.
- العوائد الشهرية عوائد شهرية تقويمية مرجَّحة زمنياً للمسار بأموال حقيقية بعملة USDT، على أيام UTC. السنة تُركِّب أشهر تلك السنة؛ ومنذ الانطلاق هو العائد التراكمي من 1 أكتوبر 2023 إلى آخر شهر معروض من السنة.
- العوائد المتدحرجة العائد المرجَّح زمنياً الممتدّ إلى 30 سبتمبر 2026 على كلّ نافذة. ويمتدّ CAGR والعائد الكلّي من 1 أكتوبر 2023، تاريخ انطلاق الاستراتيجية. ويمتدّ عمود Replay إلى 30 سبتمبر 2026.
- التراجع الحالي التراجع المُعدَّل في تاريخ الأرقام، مقيساً من القمّة المؤكَّدة. لا يوجد بعد اليوم الأخير يوم يؤكّده، فيُقرأ بقيمة إغلاقه.
- أقصى مدة للتراجع أطول فترة، بالأيام التقويمية، من اليوم الذي هبطت فيه السلسلة لأول مرة دون قمّتها المُعدَّلة إلى اليوم الذي استعادتها فيه. وإن كانت تلك الفترة لا تزال مفتوحة في تاريخ الأرقام، تُحتسَب حتى ذلك التاريخ.
- مؤشر القرحة (Ulcer Index) الجذر التربيعي لمتوسط مربّعات التراجع المُعدَّل اليومي، بالنقاط المئوية. وخلافاً لأقصى تراجع، يحتسب عمق بقاء السلسلة دون القمّة ومدّته معاً؛ والأقلّ هو الأفضل.
- نسبة Calmar CAGR مقسوماً على أقصى تراجع مُعدَّل خلال الفترة نفسها.
- نسبة Sortino CAGR ناقص معدّل الفائدة الخالي من المخاطر، مقسوماً على الانحراف المعياري السنوي للأيام الخاسرة (الانحراف الهبوطي، بتحجيم √252).
- نسبة Sharpe CAGR ناقص معدّل الفائدة الخالي من المخاطر، مقسوماً على التذبذب السنوي.
- التذبذب السنوي الانحراف المعياري للعوائد اليومية، بتحجيم √252.
- الضمانة تُدير Algotoria الضمانة؛ ويودع العملاء ويسحبون بعملة USDT. ومنذ 30 سبتمبر 2026 هي 70% عملات مستقرّة و30% بيتكوين. وقبل ذلك كان الحساب المرجعي يحتفظ بنحو 45% BTC و5% BNB، والباقي بعملة USDT، ويعكس سجلّ الأموال الحقيقية المعروض هنا ذلك المزيج.تدخل مكاسب الضمانة وخسائرها في وعاء احتساب رسوم الأداء. ولإبقائها خارجه، استثمروا عبر Algotoria Classic Custom، التي تقيس الرسوم على Isolated PnL وتترك لكم اختيار الضمانة وإدارتها.
- حدود التركّز الحصة القصوى من صافي قيمة أصول الحساب، تُفحَص عند كلّ إعادة توازن وكلّ تغيير في التخصيص. العملات المستقرّة بلا حدّ: فهي وسيلة تمويل العملاء للحساب وقناة وصول أرباح التداول.
- الحدود الدنيا ومستويات المخاطر تُختار ثلاثة مستويات للمخاطر عند التسجيل: High (ميزانية تراجع 35%، أقصى رافعة 3×، حدّ أدنى 50,000 USDT)، وMedium (25%، 2×، 100,000 USDT)، وConservative (15%، 1×، 150,000 USDT). تُخفّض المستويات الأدنى الرافعة؛ أمّا الإشارة والتنفيذ فمتطابقان. وهي تتطلّب حدّاً أدنى أكبر لأنّ تكاليف التشغيل لكلّ حساب لا تنخفض مع الرافعة. وتزيد ميزانيات Diversified خمس نقاط على ميزانيات Classic Stable مراعاةً لتذبذب ضمانتها.
- فئة الرسوم فئة رسوم المنصّة للحساب المرجعي هي VIP2. والحدّ الأدنى للفئة المطلوبة للاستراتيجية VIP1. ويُمنح عملاء Algotoria الذين يتداولون عبر حساب فرعي مُدار (MSA) فئة VIP تلقائياً، بصرف النظر عن رصيد الحساب.
- ميزانية التراجع يختار المستثمر الميزانية عند 15% أو 25% أو 35%؛ ويعمل الحساب المرجعي عند 35%. وهي سقف خاضع للمراقبة، لا إيقاف تلقائي. وتُطلق التنبيهات عند 60% و80% و100% منها؛ وعند ثُلثَيها تراجع لجنة الاستثمار الحساب وتقرّر حالةً بحالة ما إذا كانت ستخفّض المخاطر؛ وعند الميزانية الكاملة يختار العميل المواصلة أو خفض الميزانية أو الإيقاف.ويجوز للجنة أيضاً تشغيل الاستراتيجية دون الميزانية، حتى 0%، ثم استعادتها لاحقاً؛ وتكون العوائد حينها أدنى بالتناسب. والميزانية ليست ضماناً ويمكن تجاوزها.
- كون الاستثمار 11 أداة نشطة؛ ويسمح التفويض بما يصل إلى 40 عقداً آجلاً دائماً بهامش USDT على المنصّة المنفِّذة. ويتألف الدفتر النشط من BTC، ETH، SOL، XRP وBCH كأرجل مفردة، إضافةً إلى سلّة عملات بديلة من 10 مكوّنات (ADA، AVAX، BNB، BTC، DOGE، ETH، LINK، SOL، TRX، XRP) تُتداوَل بوتيرة متباعدة ومن استراتيجيات عكس الاتجاه فقط. وتُراجَع المجموعة النشطة ربعياً في ضوء حدود دنيا للسيولة وفرق السعر والفائدة المفتوحة.
- السعة والأصول المُدارة السعة التقديرية لإشارة Algotoria Classic، المشتركة بين Classic Stable وClassic Diversified وClassic Custom: 150 مليون دولار عبر المنصّات الثلاث التي تتداول عليها اليوم: Binance وOKX وBybit. وإضافة منصّات تزيدها.المستخدَمة هي الأصول المُدارة المجمَّعة للثلاث: 23.76 مليون دولار موزّعة على 49 حساباً مُداراً بشكل منفصل في 31 أغسطس 2026. والرقمان تقديران لحظيان مؤرَّخان، ويُحدَّثان مع هذه الصفحة كلّ شهر.
- مزيج Maker / Taker مقيس بحجم التداول على مدى 12 أشهر حتى 17 أغسطس 2026 على حساب Algotoria Classic Stable بأموال حقيقية لدى OKX، الذي يشغّل الإشارة نفسها: نحو 73% Maker و27% Taker (37 / 63 بعدد الصفقات المنفَّذة، لأنّ صفقات Maker أكبر).
- الرافعة قيمة المركز كمضاعف لقيمة الحساب في الحساب المرجعي: 0.5× في المتوسط و2.6× عند أعلى مستوى. ويحدّ محرّك المخاطر الرافعة عند 3.0×، ويُخفَّض حجم المركز مع ارتفاع التذبذب.
- متوسط فترة الاحتفاظ بالمركز متوسط الوقت من فتح المركز إلى إغلاقه أو عكسه، عبر المحفظة المختلطة. وما دام المركز مفتوحاً يمكن تعديل حجمه عدّة مرّات يومياً، فيكون عدد الصفقات أكبر من عدد المراكز.
- NAV-Based Method صافي ربح التداول هو التغيّر في صافي قيمة أصول الحساب المجمَّعة بما يعادل USDT، مُعدَّلاً بصافي التدفقات الداخلة والرسوم. وتدخل مكاسب الضمانة وخسائرها في مقياس الأداء، وهذه هي المعاملة الصحيحة حين تُدير Algotoria الضمانة. ولإبقائها خارجه، استثمروا عبر Algotoria Classic Custom، التي تقيس الرسوم على Isolated PnL.
مواد العناية الواجبة للتنزيل
كل ما تحتاجه للتحقق من هذه الاستراتيجية بشكل مستقل
للمستثمرين المحترفين (وفق تعريف SIBA) فقط: معلومات وليست عرضاً ولا نصيحة استثمارية؛ والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، ويمكن أن يضيع رأس المال كلّه.
التراجعات جزء من الاستراتيجية
أعمق تراجع إجمالي مُعدَّل للحساب المرجعي منذ الانطلاق هو −31.10%؛ وأطول فترة قضاها دون قمّة سابقة استمرّت 155 يوماً، من 18 مارس 2026 إلى 20 أغسطس 2026. وميزانية 35% سقف خاضع للمراقبة وليست ضماناً، ويمكن تجاوزها.
العملات الرقمية متذبذبة، والاستراتيجية ذات رافعة
تتداول الاستراتيجية عقوداً آجلة دائمة للعملات الرقمية برافعة وتحتفظ بضمانة بيتكوين. وتذبذبها السنوي منذ الانطلاق 37.0%، مقابل 39.0% لبيتكوين و14.7% لـ S&P 500. وقد تأتي الخسائر بسرعة وتستمرّ أشهراً.
الأداء السابق ليس وعداً
سجلّ الأموال الحقيقية هو تاريخ حساب واحد، و Replay محاكاة بميزة الإدراك اللاحق. ولا يتنبّأ أيٌّ منهما بالنتائج المستقبلية، التي ستختلف، وغالباً جوهرياً. ويمكن أن يضيع كلّ رأس المال المُخصَّص. اقرؤوا إشعار المخاطر كاملاً قبل التخصيص.