Algotoria Spike Stable
استراتيجية Algotoria العصبية الخاملة عمداً لاقتناص القفزات السعرية. تتداول حتى 40 من العقود الآجلة الدائمة العالية السيولة فقط حين تكون قناعة النموذج استثنائية، وتحتفظ برأس مالها في دفتر ضمانة من ثلاث عملات مستقرّة ذات عائد في بقية الوقت. وتُقدَّم عبر حسابات مُدارة بشكل منفصل (SMA) أو حسابات فرعية مُدارة (MSA) بلا حفظ، فيحتفظ المستثمر بالحفظ. نتائج مُحاكاة: لم تُدَر أموال عملاء بموجبها حتى الآن.
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة | منذ بدء المحاكاة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +13.4% | +4.8% | +2.9% | +1.4% | +7.1% | −0.7% | −1.7% | +25.8% | +0.5% | +1.3% | +7.4% | +12.0% | +99.8% | +99.8% |
| 2025 | +5.0% | +12.0% | +14.5% | +0.5% | −0.3% | −0.3% | +3.1% | +3.7% | −0.5% | +51.3% | −1.5% | −0.2% | +112.9% | +325.4% |
| 2026 | +2.6% | +26.6% | −1.4% | −1.2% | +1.9% | +5.3% | −0.1% | +12.6% | −2.5% | +49.0% | +534.0% |
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة | منذ بدء المحاكاة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +13.4% | +4.8% | +2.9% | −3.2% | +7.1% | −0.7% | −3.5% | +25.8% | +0.5% | −3.6% | +7.4% | +12.0% | +78.0% | +78.0% |
| 2025 | +0.3% | +12.0% | +14.5% | −6.0% | −0.3% | −0.3% | +3.1% | +3.7% | −0.5% | +49.0% | −1.5% | −0.2% | +87.5% | +233.8% |
| 2026 | −5.7% | +26.6% | −1.4% | −6.6% | +1.9% | +5.3% | −1.5% | +12.6% | −2.5% | +27.6% | +325.8% |
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة | منذ بدء المحاكاة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +13.4% | +4.8% | +2.9% | −4.1% | +7.1% | −0.7% | −3.8% | +25.8% | +0.5% | −4.6% | +7.4% | +12.0% | +73.9% | +73.9% |
| 2025 | −0.6% | +12.0% | +14.5% | −7.2% | −0.3% | −0.3% | +3.1% | +3.7% | −0.5% | +48.6% | −1.5% | −0.2% | +82.6% | +217.5% |
| 2026 | −7.4% | +26.6% | −1.4% | −7.7% | +1.9% | +5.3% | −1.8% | +12.6% | −2.5% | +23.5% | +292.1% |
| المقياس | Algotoria Spike Stable (محاكاة)محاكاة · إجمالي | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|
| شهر واحد | −2.48% | +7.65% | +10.20% | −6.52% | −0.10% |
| 3 أشهر | +9.72% | +42.63% | +52.84% | +3.95% | +2.58% |
| 6 أشهر | +16.36% | +25.18% | +39.16% | −7.70% | +21.49% |
| 12 شهراً | +121.53% | −26.68% | −27.74% | +7.14% | +14.88% |
| 24 شهراً | +286.67% | +32.04% | +21.40% | +56.92% | +33.39% |
| CAGR | +95.92% | +26.15% | +16.38% | +28.79% | +19.21% |
| العائد الكلّي | +533.98% | +89.24% | +51.66% | +100.32% | +61.93% |
| المقياس | Algotoria Spike Stable (محاكاة)محاكاة · صافي 25% | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|
| شهر واحد | −2.48% | +7.65% | +10.20% | −6.52% | −0.10% |
| 3 أشهر | +8.16% | +42.63% | +52.84% | +3.95% | +2.58% |
| 6 أشهر | +8.40% | +25.18% | +39.16% | −7.70% | +21.49% |
| 12 شهراً | +86.79% | −26.68% | −27.74% | +7.14% | +14.88% |
| 24 شهراً | +177.14% | +32.04% | +21.40% | +56.92% | +33.39% |
| CAGR | +69.48% | +26.15% | +16.38% | +28.79% | +19.21% |
| العائد الكلّي | +325.77% | +89.24% | +51.66% | +100.32% | +61.93% |
| المقياس | Algotoria Spike Stable (محاكاة)محاكاة · صافي 30% | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|
| شهر واحد | −2.48% | +7.65% | +10.20% | −6.52% | −0.10% |
| 3 أشهر | +7.85% | +42.63% | +52.84% | +3.95% | +2.58% |
| 6 أشهر | +6.83% | +25.18% | +39.16% | −7.70% | +21.49% |
| 12 شهراً | +80.28% | −26.68% | −27.74% | +7.14% | +14.88% |
| 24 شهراً | +158.64% | +32.04% | +21.40% | +56.92% | +33.39% |
| CAGR | +64.47% | +26.15% | +16.38% | +28.79% | +19.21% |
| العائد الكلّي | +292.09% | +89.24% | +51.66% | +100.32% | +61.93% |
| المقياس | Algotoria Spike Stable (محاكاة)محاكاة · إجمالي | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|
| التراجع الحالي[7] | −2.48% | −32.28% | −33.72% | −24.03% | −1.39% |
| أقصى تراجع مُعدَّل[4] | −4.18% | −51.38% | −56.02% | −26.94% | −17.52% |
| أقصى مدة للتراجع[8] | 75 يوم | 358 يوم | 356 يوم | 243 يوم | 125 يوم |
| مؤشر القرحة (Ulcer Index)[9] | 1.05 | 23.60 | 29.79 | 10.12 | 2.98 |
| نسبة Calmar[10] | 22.96 | 0.51 | 0.29 | 1.07 | 1.10 |
| نسبة Sortino[11] | 9.36 | 0.84 | 0.38 | 1.49 | 1.30 |
| نسبة Sharpe[12] | 2.84 | 0.55 | 0.25 | 1.18 | 0.99 |
| التذبذب السنوي[13] | 32% | 39% | 47% | 21% | 15% |
| المقياس | Algotoria Spike Stable (محاكاة)محاكاة · صافي 25% | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|
| التراجع الحالي[7] | −2.48% | −32.28% | −33.72% | −24.03% | −1.39% |
| أقصى تراجع مُعدَّل[4] | −9.87% | −51.38% | −56.02% | −26.94% | −17.52% |
| أقصى مدة للتراجع[8] | 158 يوم | 358 يوم | 356 يوم | 243 يوم | 125 يوم |
| مؤشر القرحة (Ulcer Index)[9] | 3.68 | 23.60 | 29.79 | 10.12 | 2.98 |
| نسبة Calmar[10] | 7.04 | 0.51 | 0.29 | 1.07 | 1.10 |
| نسبة Sortino[11] | 3.14 | 0.84 | 0.38 | 1.49 | 1.30 |
| نسبة Sharpe[12] | 1.97 | 0.55 | 0.25 | 1.18 | 0.99 |
| التذبذب السنوي[13] | 33% | 39% | 47% | 21% | 15% |
| المقياس | Algotoria Spike Stable (محاكاة)محاكاة · صافي 30% | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|
| التراجع الحالي[7] | −2.48% | −32.28% | −33.72% | −24.03% | −1.39% |
| أقصى تراجع مُعدَّل[4] | −11.46% | −51.38% | −56.02% | −26.94% | −17.52% |
| أقصى مدة للتراجع[8] | 191 يوم | 358 يوم | 356 يوم | 243 يوم | 125 يوم |
| مؤشر القرحة (Ulcer Index)[9] | 4.44 | 23.60 | 29.79 | 10.12 | 2.98 |
| نسبة Calmar[10] | 5.62 | 0.51 | 0.29 | 1.07 | 1.10 |
| نسبة Sortino[11] | 2.45 | 0.84 | 0.38 | 1.49 | 1.30 |
| نسبة Sharpe[12] | 1.80 | 0.55 | 0.25 | 1.18 | 0.99 |
| التذبذب السنوي[13] | 33% | 39% | 47% | 21% | 15% |
تستخدم أرقام الجداول الأساس المُعدَّل اليومي؛ أمّا بطاقتا التراجع وCalmar أعلاه فتستخدمان الأساس المُعدَّل بفواصل 5 دقائق، وهو الأساس المعتمد في السجلّ.
التراجع هو قيد التصميم: تُحصَر الإعدادات ضمن أقصى تراجع في الاختبار الرجعي قدره 10%، ولا تراجع منفرداً يتجاوز 100 يوماً، ولا نصف سنة تقويمية خاسراً.
الأدوات والمكافآت والاستبعادات
- العملات المستقرّة الثلاث
- تُحفَظ بأثلاث متساوية. RLUSD: Ripple USD، عملة مستقرّة بالدولار الأمريكي تنظّمها NYDFS وتدعمها أذون الخزانة الأمريكية. OKUSD: رمز OKX الأصلي، مربوط 1:1 بعملة USDT؛ وهو منتج ضمانة ذو عائد لعملاء VIP لدى المنصّة. USDG: Global Dollar الصادرة عن Paxos، بمكافأة مقيسة على أذون الخزانة الأمريكية.
- كيف يعمل الدفتر
- يُموَّل الحساب بعملة USDT التي تُحوَّل إلى دفتر الضمانة. وتُعاد الأرباح المحقَّقة استثماراً فيه، وتُوضع المراكز بهامش مقابله على هامش الضمانة المتقاطعة (cross-collateral) لدى المنصّة، فلا ينتظر أيُّ نشر عملية تحويل، ولا تُباع الضمانة لتمويل التراجعات.
- المكافآت
- تتراكم المكافآت يومياً لدى المنصّة. ومعدّلاتها المعلنة حالياً 4.1–4.5% سنوياً، متغيّرة، وتعتمد على وضع VIP للحساب وشروط برنامج المنصّة. وتحتسبها المحاكاة عبر سجلّ الضمانة: نحو 4.2 نقطة مئوية سنوياً على مدى النافذة.
- قابلة للاختيار
- دفتر العملات المستقرّة هذا هو الافتراضي. ويمكن اختيار مزيج الأدوات لكلّ حساب من القائمة التي تعتمدها لجنة الاستثمار، بحسب ما تدعمه منصّة الحساب والولاية القضائية للمستثمر؛ ويُتَّفق عليه عند التسجيل ويمكن تعديله كتابةً.
- المسموح والمستبعد
- المسموح: العقود الآجلة الدائمة بهامش USDT ضمن كون يصل إلى 40 من الأدوات، وUSDT، والعملات المستقرّة ذات العائد في دفتر الضمانة. والمستبعد: المراكز الفورية في الأصول المتذبذبة، والعقود بهامش العملة نفسها، والخيارات، وDeFi، وإقراض أصول العملاء، وأيّ نقل للأصول خارج حساب العميل نفسه.
- مخاطر المُصدر
- كلّ عملة مستقرّة مطالبة بحقّ على مُصدرها وتحمل مخاطر فكّ الارتباط. وتقبل المنصّة كلاً منها هامشاً بخصم يمكنها تغييره (حالياً 0.98).
إشارة التداول
إشارة شبكة عصبية لا كتاب قواعد: درجة قناعة واحدة لكلّ أداة، وعتبة دخول مرتفعة عمداً، وحزمة خروج كاملة على كلّ مركز. وبجانبها: سعة الاستراتيجية وكيفية تنفيذها.
كيف تعمل الإشارة
تُحلَّل كلّ أداة باستمرار، على مدار الساعة، بشبكة عصبية خاصّة تقرأ آفاقاً تمتدّ من تفاصيل تدفّق الأوامر إلى سياق يمتدّ أسابيع، وتختزلها في درجة قناعة اتجاهية واحدة. ولكلّ أداة نموذج اتجاه خاصّ بها، يُنشَر مجموعةً متعدّدة البذور بحيث لا تستطيع أيّ جولة تدريب منفردة قيادة صفقة. ويتنبّأ نموذج منفصل بالتذبذب القريب؛ ولا يفتح مركزاً أبداً ويغذّي طبقة حفظ رأس المال أدناه.
السعة[19]
شروط الاستثمار
يختار كلّ مستثمر في Algotoria Spike Stable مستوى المخاطر أثناء التسجيل. ويحدّد المستوى ميزانية التراجع ومتوسّط الرافعة وحدّها الأقصى والحدّ الأدنى للتخصيص.
الشروط
| شكل الاستثمار | SMA / MSA |
|---|---|
| أصول الاستثمار[18] | حتى 40 من العقود الآجلة الدائمة بهامش USDT؛ ويتداول السجل المحاكى 7: بيتكوين وإيثيريوم وخمس عملات بديلة رئيسية |
| الحدّ الأدنى للاستثمار[16] | 50,000–150,000 USDT |
| رسوم الإدارة | 0% |
| رسوم الأداء[3] | 25–30% ربعياً |
| طريقة احتساب PnL[23] | NAV-Based Method |
| معدّل الحدّ الأدنى للعائد (hurdle) | لا يوجد |
| أعلى مستوى تاريخي (HWM) | متحرّك، بعد الرسوم |
| فترة الإقفال | لا توجد |
| الأفق الموصى به | ≥ 1 سنة |
| الاستردادات | إشعار مسبق مدّته 5 أيام |
| منصّات التداول | OKX وBinance وBybit |
| الحفظ | يحتفظ به المستثمر؛ واجهة API للتداول فقط |
مستويات المخاطر[17]
| المستوى | أقصى تراجع | متوسّط الرافعة | أقصى رافعة | الحدّ الأدنى للتخصيص |
|---|---|---|---|---|
| High | 30% | 100% | 300% | 50,000 USDT |
| Medium | 20% | 67% | 200% | 100,000 USDT |
| Conservative | 10% | 33% | 100% | 150,000 USDT |
المنهجية والمصادر
- العوائد
- عوائد يومية مرجَّحة زمنياً بعملة USDT على أيام UTC، من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر 2026. تُركَّب العوائد اليومية للوصول إلى الأرقام الشهرية والسنوية والمتدحرجة؛ ويحوّل CAGR الفترة الكاملة إلى معدّل سنوي.
- أسس الرسوم
- يُنمذَج صافي 30% وصافي 25% من المنحنى المُحاكى الإجمالي بخصم رسوم بنسبة 30% أو 25% على الربح فوق أعلى مستوى تاريخي متحرّك بعد الرسوم (high watermark)، وتُسوّى ربعياً. ويشمل ذلك عائد الضمانة المفترض، كما يدخل في وعاء رسوم NAV-Based Method. وهما ليسا مأخوذين من حساب يدفع رسوماً.
- المحاكاة
- محرّك التداول الإنتاجي على بيانات سوق المنصّات وفق ملف التنفيذ close-5m-v1: القرارات على شموع الخمس دقائق المكتملة فقط، وأوامر وقف الخسارة وجني الأرباح تُختبر مقابل إغلاق الشمعة، وكلّ تنفيذ عند الحدّ التالي، ولا يُعلَّق أيّ وقف أو جني أرباح لدى المنصّة. والتكاليف 20 نقطة أساس للذهاب والإياب عند انكشاف إجمالي 3×.
- Walk-forward
- تُدرَّب نماذج الطيّات على البيانات السابقة لكلّ طيّة فقط، حتى 1 يوليو 2026؛ وبعده تعمل نماذج الإصدار الثابتة، وهي الطيّة 7 من walk-forward نفسه، ودُرِّبت قبل 1 يوليو 2026. واختيرت عتبة الدخول على بيانات حتى 30 يونيو 2026 وجُمِّدت في 21 أغسطس 2026. والأشهر بعد نقطة الوصل ظلّ أمامي تشغيلي: لم يُعَد اختيار شيء فيها، وليست قراءة بوّابة.
- عائد الضمانة
- تكسب الضمانة الخاملة مكافآت العملات المستقرّة لدى المنصّة، وتُحتسب يوماً بيوم عبر سجلّ الضمانة: نحو 4.2 نقطة مئوية سنوياً على مدى النافذة، بعد فوائد اقتراض OKX وتكاليف السوق الفورية. ولا تُنشَر أبداً سلسلة بلا هذا العائد.
- التراجع
- تراجع مُعدَّل: تستخدم الأرقام الرئيسية مسار حقوق الملكية بفواصل خمس دقائق، وتستخدم الجداول الإغلاقات اليومية. وتُحتسَب المدد بالأيام التقويمية من أول يوم دون القمّة المُعدَّلة إلى اليوم الذي تُستعاد فيه، أو إلى 30 سبتمبر 2026 إن كانت لا تزال مفتوحة.
- النسب
- تستخدم نسبتا Sharpe وSortino عائد أذون الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر (FRED GS3M)، وهو 4.46% في المتوسط خلال الفترة؛ ويُحتسب التذبذب بتحجيم العوائد اليومية بـ √252.
- البيانات والتحديثات
- الأرقام حتى 30 سبتمبر 2026، وأُنشئت في 1 أكتوبر 2026؛ وتُحدَّث شهرياً. وتُؤرَّخ وقائع الحسابات والشروط حيثما ترد.
معلومات مهمة
الوضع التنظيمي
Algotoria Limited · رقم التسجيل في BVI: 2161048 · Approved Investment Manager بموجب Securities and Investment Business Act, 2010 · شهادة رقم IBR/AIM/25/2214 · مُسجَّلة لدى هيئة الخدمات المالية في BVI. لا يوفّر نظام المديرين المعتمَدين الحمايات التي يوفّرها تنظيم صناديق التجزئة؛ وليس للعملاء حقّ اللجوء إلى أمين مظالم قانوني أو نظام تعويض.
الأهلية والاختصاص القضائي
هذه الصفحة موجَّهة للمستثمرين المحترفين (وفق تعريف SIBA) فقط. وهي غير موجَّهة إلى الأشخاص الأمريكيين (US persons) ولا إلى المقيمين في أيّ ولاية قضائية واردة في سجلّ الولايات القضائية المحظورة الذي يحتفظ به الـMLRO لدى الشركة، ولا يُقصد استخدامها حيث يكون توزيعها مخالفاً للقانون أو اللوائح المحلّية. ويؤكّد كلّ عميل صفة المستثمر المحترف في اتفاقية إدارة الأصول.
لا عرض ولا نصيحة ولا نصيحة ضريبية
تُنشر هذه الصفحة لأغراض المعلومات فقط. وهي ليست عرضاً أو التماساً لشراء أو بيع أيّ ورقة مالية أو خدمة، ولا تمثّل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية ولا توصية شخصية. ولا تقدّم Algotoria تقارير ضريبية؛ ويتحمّل كلّ عميل وحده المسؤولية عن الضريبة الناشئة عن حسابه. ويحكم أيَّ ارتباط تعاقدي اتفاقيةُ إدارة الأصول وحدها.
أساس الأداء المُحاكى
الأداء مُحاكى: اختبار رجعي بحثي لإعدادات مجمَّدة على محرّك التداول الإنتاجي، بانكشاف إجمالي 3× وتكاليف ذهاب وإياب قدرها 20 نقطة أساس، من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر 2026. وتُولَّد إشارة التداول بأسلوب walk-forward، ويُحتسب عائد الضمانة من العملات المستقرّة عبر سجلّ الضمانة. ولم تُدَر أيّ أموال عملاء ضمن Algotoria Spike Stable، ولم يحقّق أيّ حساب هذه النتائج. والعوائد عوائد يومية مرجَّحة زمنياً بعملة USDT على أيام UTC، تُعرض إجمالية ومع رسوم مُنمذَجة بنسبة 30% و25%.
الأداء الافتراضي
تُعدّ النتائج المُحاكاة بميزة الإدراك اللاحق ولا تعكس تداولاً فعلياً. ولا تستطيع احتساب أثر الأوامر نفسها في السوق، ولا الاحتكاكات التشغيلية لإدارة حساب حقيقي، ولا قرارات المستثمر نفسه أثناء التراجع. وتُدرَّب نماذج الطيّات (folds) على بيانات سابقة فقط، لكنّ الإعدادات النهائية اختيرت على نتائج حتى 30 يونيو 2026 وجُمِّدت في 21 أغسطس 2026، والأرقام هي الجزء الأعلى من نطاق: ويُتوقَّع أن تقع مجموعة نماذج أُعيد تدريبها داخله. والأداء المُحاكى والسابق لا يدلّان على النتائج المستقبلية.
تعريف التراجع والأساس الإجمالي
تستخدم التراجعات تعريف Algotoria المُعدَّل: لا تُقبل قمّة جديدة إلا عند الحدّ الأدنى المرصود خلال الـ24 ساعة التالية، ولا تنخفض القمّة المقبولة أبداً. وتُقيَّم الأرقام الرئيسية على مسار حقوق الملكية بفواصل خمس دقائق وهي إجمالية قبل رسوم الأداء؛ أمّا الجداول فتستخدم الإغلاقات اليومية، وقد تُظهر أرقاماً أقلّ عمقاً. ولا يُطبَّق بعدُ اختبار القاع الموصوف في قسم المخاطر من الويكي على الرقم الرئيسي بفواصل خمس دقائق. ويمكن أن يتجاوز التراجع ميزانية تراجع المستثمر.
المؤشرات المرجعية
بيتكوين ومؤشر BITA Crypto 10 هما المرجعان الأساسيان؛ أمّا S&P 500 والذهب فللسياق. BITA Crypto 10 Index، من BITA GmbH؛ غير مدعوم من BITA ولا مُصادَق عليه منها. المؤشرات المرجعية غير مُدارة ولا تتحمّل رسوماً ولا تكاليف. وهي تختلف عن الاستراتيجية في الرافعة والانكشاف القصير والتذبذب، والمقارنة بها توضيحية فقط.
الرسوم
لا رسوم إدارة ولا حدّ أدنى للعائد. وتُحصَّل رسوم أداء بنسبة 25–30% من صافي أرباح التداول، متدرّجة بحسب رصيد الحساب بموجب الملحق 1 من اتفاقية إدارة الأصول، ربعياً على أعلى مستوى تاريخي متحرّك بعد الرسوم وفق NAV-Based Method، فتدخل مكاسب الضمانة وخسائرها في وعاء الرسوم. ولا يسري أيّ استرداد للرسوم (clawback). والعروض الصافية في هذه الصفحة مُنمذَجة وليست مفوتَرة. وتُطبَّق على المنحنى المُحاكى الإجمالي، بما فيه عائد الضمانة المفترض. ولا تسري الشروط التجارية إلا إن أُطلقت الاستراتيجية وحين تُطلَق، بموجب اتفاقية إدارة الأصول المنطبقة.
الضمانة
الضمانة ثلاث عملات مستقرّة ذات عائد تُحفَظ بأثلاث متساوية. وتعتمد المكافآت على أدوات تابعة لأطراف ثالثة، وعلى وضع VIP للحساب، وعلى المعدّلات السائدة، وهي غير مضمونة. وكلّ عملة مستقرّة مطالبة بحقّ على مُصدرها وتحمل مخاطر فكّ الارتباط، وتقبل المنصّة كلاً منها هامشاً بخصم يمكنها تغييره.
المخاطر الرئيسية
قد تؤدّي مشتقّات الأصول الرقمية ذات الرافعة إلى خسارة كامل رأس المال المُخصَّص. اقرؤوا إشعار المخاطر كاملاً، ولا سيما أقسامه عن الرافعة وميزانية التراجع، وتوقّعات التراجع، وتذبذب السوق، ومخاطر النموذج، ومخاطر المنصّات والعملات المستقرّة، والسيولة والاستردادات، والمخاطر التنظيمية والقانونية.
حداثة البيانات
الأرقام حتى 30 سبتمبر 2026 وتُحدَّث شهرياً. ويُوثَّق كلّ إصدار شهري بنسخة في سجلّات الشركة؛ والإصدارات السابقة متاحة عند الطلب.
الحالة وما يلي
Algotoria Spike Stable في مرحلة ما قبل الإطلاق. وهي خاضعة لبوّابة اختبار أمامي مُسجَّلة في 21 أغسطس 2026 ويجري تقييمها من 1 سبتمبر 2026 إلى 30 نوفمبر 2026 وفق معايير مثبَّتة سلفاً، مع قراءتين في أوائل أكتوبر وأوائل ديسمبر ودون إعادة ضبط بينهما. ويتوقّف الإطلاق الإنتاجي على البوّابة وعلى الموافقة النهائية والإصدار الهندسي؛ ولا شيء في هذه الصفحة يُلزم Algotoria بإطلاق الاستراتيجية. تواصلوا مع ممثّل Algotoria لديكم أو عبر [email protected].
التعريفات والملاحظات
تشير العلامات المرقّمة في هذه الصفحة إلى هذه الملاحظات.
- كيف تُقاس العوائد محاكاة لا تداول. الخط المتقطع محاكاة لـ Algotoria Spike Stable: نتائج افتراضية لم يحقّقها أيّ حساب. وهي تُشغّل الإعدادات المجمَّدة على المحرّك الإنتاجي، بإشارة مولَّدة بأسلوب walk-forward، بتكلفة 20 نقطة أساس للذهاب والإياب؛ واختيرت الإعدادات النهائية على نتائج حتى 30 يونيو 2026. وللنتائج المُحاكاة حدود كامنة وهي ليست توقّعاً.العوائد مرجَّحة زمنياً، تُقاس يومياً بعملة USDT على أيام UTC. وUSDT عملة مستقرّة لا الدولار الأمريكي: فقد تنحرف قيمتها عن 1 دولار، وستختلف العوائد لو قيست بالدولار أو بعملة أخرى.تُعاد قياس كلّ سلسلة إلى 0% في 1 يناير 2024، بداية المحاكاة. والأرقام الإجمالية قبل أيّ رسوم أداء. والأداء المُحاكى والسابق لا يضمنان النتائج المستقبلية.
- المؤشرات المرجعية بيتكوين: سعر BTC-USDT الفوري على OKX. BITA Crypto 10 (B10): مؤشر عائد سعري لأكبر عشر عملات رقمية بحسب حجم التداول (BITA Crypto 10 Index، من BITA GmbH؛ غير مدعوم من BITA ولا مُصادَق عليه منها). هذان المرجعان هما الأساسيان.S&P 500 (عقد SPY-USDT-SWAP الدائم على OKX؛ وبيانات صندوق SPY من Investing.com قبل 4 مارس 2026) والذهب (PAXG-USDT فوري على OKX؛ وبيانات XAU/USD من Investing.com قبل 15 أكتوبر 2025) معروضان للسياق.المؤشرات المرجعية غير مُدارة ولا تتحمّل رسوماً ولا تكاليف تداول؛ ولا يمكن الاستثمار في مؤشر مباشرةً. معدّل الفائدة الخالي من المخاطر لنسبتي Sharpe وSortino: عائد أذون الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر (FRED GS3M)، 4.46% في المتوسط.
- إجمالي وصافي 30% وصافي 25% إجمالي هو العائد المُحاكى قبل أيّ رسوم أداء.صافي 30% وصافي 25% يخصمان رسوماً بنسبة 30% أو 25% من صافي أرباح التداول فوق أعلى مستوى تاريخي متحرّك بعد الرسوم (high watermark)، وتُسوّى ربعياً عن الربع المنتهي للتوّ. الجدول القياسي 30% لحساب دون 100,000 USDT، وتنخفض نقطة واحدة مع كلّ شريحة إلى 25% عند 1,000,000 USDT فأكثر؛ وقد يحدّد العقد الموقَّع نسبة مختلفة.يُنمذَج المساران الصافيان من المنحنى المُحاكى الإجمالي، ولا يؤخذان من حساب يدفع رسوماً. لا توجد رسوم إدارة ولا حدّ أدنى للعائد (hurdle). المؤشرات المرجعية بلا رسوم وتُقرأ بالقيمة نفسها في كلّ وضع. وتتحرّك جميع المبدّلات في هذه الصفحة معاً.
- التراجع المُعدَّل تستخدم التراجعات في هذه الصفحة تعريف Algotoria المُعدَّل.القمّة: لا تُحتسب قمّة جديدة إلا عند أدنى رصيد في الـ24 ساعة التالية، ولا تنخفض القمّة المقبولة أبداً.يُقاس التراجع الرئيسي على مسار حقوق الملكية للاستراتيجية بفواصل خمس دقائق، حيث تُحتسب القيعان خلال اليوم بكامل عمقها، فيبدو أعمق من أرقام الإغلاق اليومي في الجداول. والأرقام إجمالية؛ والتراجعات الصافية أكبر بحكم البنية.
- العوائد الشهرية عوائد شهرية تقويمية مرجَّحة زمنياً للمسار المُحاكى بعملة USDT، على أيام UTC. السنة تُركِّب أشهر تلك السنة؛ ومنذ بدء المحاكاة هو العائد التراكمي من 1 يناير 2024 إلى آخر شهر معروض من السنة.
- العوائد المتدحرجة العائد المرجَّح زمنياً الممتدّ إلى 30 سبتمبر 2026 على كلّ نافذة. ويمتدّ CAGR والعائد الكلّي من 1 يناير 2024، بداية المحاكاة.
- التراجع الحالي التراجع المُعدَّل في تاريخ الأرقام، مقيساً من القمّة المؤكَّدة. لا يوجد بعد اليوم الأخير يوم يؤكّده، فيُقرأ بقيمة إغلاقه.
- أقصى مدة للتراجع أطول فترة، بالأيام التقويمية، من اليوم الذي هبطت فيه السلسلة لأول مرة دون قمّتها المُعدَّلة إلى اليوم الذي استعادتها فيه. وإن كانت تلك الفترة لا تزال مفتوحة في تاريخ الأرقام، تُحتسَب حتى ذلك التاريخ.
- مؤشر القرحة (Ulcer Index) الجذر التربيعي لمتوسط مربّعات التراجع المُعدَّل اليومي، بالنقاط المئوية. وخلافاً لأقصى تراجع، يحتسب عمق بقاء السلسلة دون القمّة ومدّته معاً؛ والأقلّ هو الأفضل.
- نسبة Calmar CAGR مقسوماً على أقصى تراجع مُعدَّل خلال الفترة نفسها.
- نسبة Sortino CAGR ناقص معدّل الفائدة الخالي من المخاطر، مقسوماً على الانحراف المعياري السنوي للأيام الخاسرة (الانحراف الهبوطي، بتحجيم √252).
- نسبة Sharpe CAGR ناقص معدّل الفائدة الخالي من المخاطر، مقسوماً على التذبذب السنوي.
- التذبذب السنوي الانحراف المعياري للعوائد اليومية، بتحجيم √252.
- الضمانة يُموَّل الحساب بعملة USDT التي تُحوَّل إلى دفتر من ثلاث عملات مستقرّة ذات عائد تُحفَظ بأثلاث متساوية: RLUSD وOKUSD وUSDG. ويودع المستثمرون ويسحبون بعملة USDT.عائد الضمانة. تتراكم المكافآت يومياً لدى المنصّة، وهي حالياً 4.1–4.5% سنوياً، متغيّرة. وتحتسبها المحاكاة يوماً بيوم عبر سجلّ الضمانة، بنحو 4.2 نقطة مئوية سنوياً على مدى النافذة؛ وتشمل كلّ سلسلة Spike هذا العائد، ولا تُنشَر أبداً سلسلة بلا هذا العائد.
- عملات مستقرّة غير USDT لفتح مراكز العقود الآجلة الدائمة بهامش USDT، قد يقترض الحساب USDT مقابل عملات مستقرّة غير USDT، وتترتّب على الـUSDT المقترَض فائدة بسعر المنصّة يتحمّلها الحساب. وتُدرّ العملات المستقرّة ذات العائد (RLUSD وOKUSD وUSDG) عادةً أكثر من هذه التكلفة، فتعوّضها وتُضيف إلى العوائد. أمّا ضمانة USDT فلا تترتّب عليها تكلفة كهذه.
- الحدود الدنيا ومستويات المخاطر تُختار ثلاثة مستويات للمخاطر عند التسجيل: High (ميزانية تراجع 30%، أقصى رافعة 3×، حدّ أدنى 50,000 USDT)، وMedium (20%، 2×، 100,000 USDT)، وConservative (10%، 1×، 150,000 USDT). تُخفّض المستويات الأدنى الرافعة؛ أمّا الإشارة والتنفيذ فمتطابقان. وهي تتطلّب حدّاً أدنى أكبر لأنّ تكاليف التشغيل لكلّ حساب لا تنخفض مع الرافعة. وميزانيات Spike Stable أدنى بخمس نقاط من ميزانيات Spike Diversified، التي تراعي تذبذب ضمانتها. وتتوافر شروط مخصَّصة ابتداءً من 1 مليون دولار مع أفق استثماري مدّته سنة.
- ميزانية التراجع يختار المستثمر الميزانية عند 10% أو 20% أو 30%. والميزانية الافتراضية 30% عند تعرّض إجمالي 3×، والسجلّ المُحاكى في هذه الصفحة ليس حساباً جرى تشغيله عند أيّ من هذه الميزانيات. وهي سقف خاضع للمراقبة، لا إيقاف تلقائي. وتُطلق التنبيهات عند 60% و80% و100% منها؛ وعند ثُلثَيها تراجع لجنة الاستثمار الحساب وتقرّر حالةً بحالة ما إذا كانت ستخفّض المخاطر؛ وعند الميزانية الكاملة يختار العميل المواصلة أو خفض الميزانية أو الإيقاف.ويجوز للجنة أيضاً تشغيل الاستراتيجية دون الميزانية، حتى 0%، ثم استعادتها لاحقاً؛ وتكون العوائد حينها أدنى بالتناسب. والميزانية ليست ضماناً ويمكن تجاوزها.
- كون الاستثمار يجوز للاستراتيجية أن تتداول حتى 40 من العقود الآجلة الدائمة بهامش USDT، ويجوز للجنة الاستثمار توسيع المجموعة في أي وقت. ويتداول السجل المحاكى 7: بيتكوين وإيثيريوم وخمس عملات بديلة رئيسية. وستّ أرجل شراء/خارج السوق؛ وإيثيريوم هي الرجل الوحيدة المسموح لها بالبيع على المكشوف.
- السعة السعة التقديرية للمحرّك على OKX وحدها نحو 2.5 مليون دولار قبل أن تبدأ سقوف حجم الأمر الواحد بخفض العوائد (دراسة السعة لدى Algotoria، سبتمبر 2026). وتحتاج الحسابات الأكبر إلى تقييم خاصّ بها.
- الرافعة والتركّز الرافعة الإجمالية محدّدة بسقف عند 3×، يُفرض عند الدخول؛ ويُلامَس السقف لفترة وجيزة وليس مستوى تشغيلياً. ويمكن اختيارها لكلّ حساب عند 3× أو 2× أو 1×.وتتدرّج حدود التركّز مع الرافعة المختارة: فعلى أساس 1× تُحصَر حصة بيتكوين وإيثيريوم كلّ على حدة بما لا يزيد على 35% من صافي قيمة الأصول (105% عند 3×)، وأيّ أداة أخرى بـ 10% (30% عند 3×)، والدفتر كلّه بما لا يزيد على 100% (300% عند 3×).
- حارس الدخول عند شموع الانهيار حُدِّد حجم الحارس على شموع الانهيار في 3 فبراير 2025 و10 أكتوبر 2025. وهو يحجب الدخول الجديد في العملات البديلة فقط: فلا يُغلق مركزاً أبداً ولا يمسّ بيتكوين أو إيثيريوم.وهو حماية لا ميزة مُنمذَجة: فهو يكلّف نحو 13 نقطة مئوية من العائد السنوي مقارنةً بقاعدة الشمعة الواحدة التي يمدّدها.
- التنفيذ Taker: أوامر قابلة للتنفيذ فوراً ومحمية بالسعر عند القرار، تكتمل خلال دقائق. ولا يُقاس مزيج Maker / Taker لأنّه ليس للاستراتيجية حساب حقيقي. وتبقى أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح داخل الاستراتيجية.
- NAV-Based Method صافي ربح التداول هو التغيّر في صافي قيمة أصول الحساب المجمَّعة بما يعادل USDT، مُعدَّلاً بصافي التدفقات الداخلة والرسوم. وتدخل مكاسب الضمانة وخسائرها في مقياس الأداء، وهذه هي المعاملة الصحيحة حين تُدير Algotoria الضمانة. ويدخل فيه أيضاً العائد الذي تدرّه الضمانة من العملات المستقرة.
مواد العناية الواجبة للتنزيل
كل ما تحتاجه للتحقق من هذه الاستراتيجية بشكل مستقل
لا توجد كشوف منصة لهذه الاستراتيجية: سجلها محاكى ولم يتداولها أي حساب.
للمستثمرين المحترفين (وفق تعريف SIBA) فقط: معلومات وليست عرضاً ولا نصيحة استثمارية؛ والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، ويمكن أن يضيع رأس المال كلّه.
التراجعات الضحلة هدف تصميمي لا ضمان
صُمِّمت Algotoria Spike Stable على حدّ تراجع في الاختبار الرجعي قدره 10% على المسار المُعدَّل بفواصل خمس دقائق عند سقف انكشافها الإجمالي 3×، دون أيّ تراجع يتجاوز 100 يوماً ودون أيّ نصف سنة تقويمية خاسر. وأعمق تراجع مُعدَّل في المحاكاة هو −9.1%، وأطول فترة قضتها دون قمّة سابقة استمرّت 66 يوماً. وميزانية التراجع للمستثمر 30% عند الرافعة الافتراضية 3×: سقف خاضع للمراقبة وليس ضماناً، ويمكن تجاوزه.
العملات الرقمية متذبذبة، والاستراتيجية ذات رافعة
تتداول الاستراتيجية عقوداً آجلة دائمة للعملات الرقمية برافعة، وتضع عملات مستقرّة ذات عائد ضمانةً، وكلٌّ منها مطالبة بحقّ على مُصدرها. وتذبذبها السنوي في المحاكاة 32.2%، مقابل 39.2% لبيتكوين و14.9% لـ S&P 500. وقد تأتي الخسائر بسرعة وتستمرّ أشهراً.
المحاكاة ليست سجلّ أداء فعلياً
الأرقام في هذه الصفحة إعادة تشغيل لا نتائج حقّقها العملاء. وستختلف النتائج المستقبلية، وغالباً جوهرياً، ويمكن أن يضيع كلّ رأس المال المُخصَّص. اقرؤوا إشعار المخاطر كاملاً قبل التخصيص.