Algotoria Classic Stable
استراتيجية شراء وبيع (long–short) مؤتمتة بالكامل وبلا حفظ لأسواق الصعود والهبوط، تُشغّل محفظة بتكافؤ المخاطر من أنظمة تتبّع الاتجاه وعكس الاتجاه على العقود الآجلة الدائمة السائلة للعملات الرقمية. تُحفَظ الضمانة في عملات مستقرّة معتمدة فقط، منها USDT وUSDC وRLUSD وOKUSD وUSDG[17]، فلا تتبع قيمةُ الحساب سعرَ الأصول الرقمية مثل بيتكوين، وتُقاس النتائج بعملة USDT وفق NAV-Based Method. وتبقى الأموال في حساب المستثمر الخاصّ على المنصّة، تحت تحكّم المستثمر.
الحساب المرجعي: يتداول الاستراتيجية منذ 1 يناير 2024 (تاريخ الانطلاق)، عند ميزانية تراجع 30% (مستوى المخاطر High). تحقّقوا عبر TradeLink
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة | منذ الانطلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +13.0% | +46.0% | +4.0% | −6.0% | +24.2% | −10.7% | +15.9% | +3.5% | −2.5% | +13.1% | +26.8% | +0.5% | +201.7% | +201.7% |
| 2025 | +8.7% | −1.3% | −5.8% | +12.4% | +11.6% | −5.9% | +3.9% | +0.5% | −4.7% | +14.5% | +5.2% | −14.9% | +22.0% | +267.9% |
| 2026 | +27.9% | +16.6% | −5.5% | −10.3% | −8.1% | +5.8% | −3.4% | +16.7% | −2.1% | +35.7% | +399.2% |
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة | منذ الانطلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +13.0% | +46.0% | +4.0% | −16.1% | +24.2% | −10.7% | +14.8% | +3.5% | −2.5% | +9.1% | +26.8% | +0.5% | +157.4% | +157.4% |
| 2025 | +0.4% | −1.3% | −5.8% | +12.1% | +11.6% | −5.9% | −0.1% | +0.5% | −4.7% | +14.5% | +5.2% | −14.9% | +7.9% | +177.7% |
| 2026 | +27.3% | +16.6% | −5.5% | −16.8% | −8.1% | +5.8% | −3.4% | +16.7% | −2.1% | +25.2% | +247.7% |
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة | منذ الانطلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +13.0% | +46.0% | +4.0% | −18.1% | +24.2% | −10.7% | +14.6% | +3.5% | −2.5% | +8.3% | +26.8% | +0.5% | +148.9% | +148.9% |
| 2025 | −1.3% | −1.3% | −5.8% | +12.0% | +11.6% | −5.9% | −0.9% | +0.5% | −4.7% | +14.5% | +5.2% | −14.9% | +5.2% | +161.8% |
| 2026 | +27.2% | +16.6% | −5.5% | −18.1% | −8.1% | +5.8% | −3.4% | +16.7% | −2.1% | +23.1% | +222.4% |
| المقياس | Classic Stableإجمالي | Replayمحاكاة · إجمالي | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شهر واحد | −1.81% | −6.83% | +7.65% | +10.20% | −6.52% | −0.10% |
| 3 أشهر | +10.40% | +8.37% | +42.63% | +52.84% | +3.95% | +2.58% |
| 6 أشهر | −4.09% | −9.07% | +25.18% | +39.16% | −7.70% | +21.49% |
| 12 شهراً | +39.10% | +15.10% | −26.68% | −27.74% | +7.14% | +14.88% |
| 24 شهراً | +138.56% | +174.92% | +32.04% | +21.40% | +56.92% | +33.39% |
| CAGR | +79.59% | +78.00% | +26.15% | +16.38% | +28.79% | +19.21% |
| العائد الكلّي | +399.17% | +387.14% | +89.24% | +51.66% | +100.32% | +61.93% |
| المقياس | Classic Stableصافي 25% | Replayمحاكاة · صافي 25% | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شهر واحد | −1.81% | −6.83% | +7.65% | +10.20% | −6.52% | −0.10% |
| 3 أشهر | +10.40% | +8.37% | +42.63% | +52.84% | +3.95% | +2.58% |
| 6 أشهر | −11.05% | −12.42% | +25.18% | +39.16% | −7.70% | +21.49% |
| 12 شهراً | +28.37% | +3.91% | −26.68% | −27.74% | +7.14% | +14.88% |
| 24 شهراً | +87.87% | +102.17% | +32.04% | +21.40% | +56.92% | +33.39% |
| CAGR | +57.43% | +54.70% | +26.15% | +16.38% | +28.79% | +19.21% |
| العائد الكلّي | +247.71% | +231.41% | +89.24% | +51.66% | +100.32% | +61.93% |
| المقياس | Classic Stableصافي 30% | Replayمحاكاة · صافي 30% | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شهر واحد | −1.81% | −6.83% | +7.65% | +10.20% | −6.52% | −0.10% |
| 3 أشهر | +10.40% | +8.37% | +42.63% | +52.84% | +3.95% | +2.58% |
| 6 أشهر | −12.44% | −13.09% | +25.18% | +39.16% | −7.70% | +21.49% |
| 12 شهراً | +26.24% | +1.75% | −26.68% | −27.74% | +7.14% | +14.88% |
| 24 شهراً | +78.77% | +89.76% | +32.04% | +21.40% | +56.92% | +33.39% |
| CAGR | +53.15% | +50.29% | +26.15% | +16.38% | +28.79% | +19.21% |
| العائد الكلّي | +222.39% | +206.11% | +89.24% | +51.66% | +100.32% | +61.93% |
| المقياس | Classic Stableإجمالي | Replayمحاكاة · إجمالي | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التراجع الحالي[9] | −9.79% | −15.54% | −32.28% | −33.72% | −24.03% | −1.39% |
| أقصى تراجع مُعدَّل[6] | −24.72% | −33.49% | −51.38% | −56.02% | −26.94% | −17.52% |
| أقصى مدة للتراجع[10] | 214 يوم | 215 يوم | 358 يوم | 356 يوم | 243 يوم | 125 يوم |
| مؤشر القرحة (Ulcer Index)[11] | 9.64 | 9.17 | 23.60 | 29.79 | 10.12 | 2.98 |
| نسبة Calmar[12] | 3.22 | 2.33 | 0.51 | 0.29 | 1.07 | 1.10 |
| نسبة Sortino[13] | 6.29 | 7.87 | 0.84 | 0.38 | 1.49 | 1.30 |
| نسبة Sharpe[14] | 2.63 | 2.73 | 0.55 | 0.25 | 1.18 | 0.99 |
| التذبذب السنوي[15] | 29% | 27% | 39% | 47% | 21% | 15% |
| المقياس | Classic Stableصافي 25% | Replayمحاكاة · صافي 25% | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التراجع الحالي[9] | −16.34% | −18.66% | −32.28% | −33.72% | −24.03% | −1.39% |
| أقصى تراجع مُعدَّل[6] | −30.18% | −35.94% | −51.38% | −56.02% | −26.94% | −17.52% |
| أقصى مدة للتراجع[10] | 214 يوم | 215 يوم | 358 يوم | 356 يوم | 243 يوم | 125 يوم |
| مؤشر القرحة (Ulcer Index)[11] | 12.23 | 10.66 | 23.60 | 29.79 | 10.12 | 2.98 |
| نسبة Calmar[12] | 1.90 | 1.52 | 0.51 | 0.29 | 1.07 | 1.10 |
| نسبة Sortino[13] | 3.31 | 3.91 | 0.84 | 0.38 | 1.49 | 1.30 |
| نسبة Sharpe[14] | 1.77 | 1.80 | 0.55 | 0.25 | 1.18 | 0.99 |
| التذبذب السنوي[15] | 30% | 28% | 39% | 47% | 21% | 15% |
| المقياس | Classic Stableصافي 30% | Replayمحاكاة · صافي 30% | بيتكوينمؤشر مرجعي | BITA Crypto 10مؤشر مرجعي | ذهب (PAXG)مؤشر مرجعي | S&P 500مؤشر مرجعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التراجع الحالي[9] | −17.64% | −19.28% | −32.28% | −33.72% | −24.03% | −1.39% |
| أقصى تراجع مُعدَّل[6] | −31.27% | −36.43% | −51.38% | −56.02% | −26.94% | −17.52% |
| أقصى مدة للتراجع[10] | 214 يوم | 215 يوم | 358 يوم | 356 يوم | 243 يوم | 125 يوم |
| مؤشر القرحة (Ulcer Index)[11] | 12.88 | 11.01 | 23.60 | 29.79 | 10.12 | 2.98 |
| نسبة Calmar[12] | 1.70 | 1.38 | 0.51 | 0.29 | 1.07 | 1.10 |
| نسبة Sortino[13] | 2.80 | 3.25 | 0.84 | 0.38 | 1.49 | 1.30 |
| نسبة Sharpe[14] | 1.60 | 1.62 | 0.55 | 0.25 | 1.18 | 0.99 |
| التذبذب السنوي[15] | 30% | 28% | 39% | 47% | 21% | 15% |
جميع أنظمة التداول في Algotoria Classic مُحسَّنة لنسبة Calmar: العائد لكلّ وحدة تراجع، لا العائد وحده.
حول الضمانة والرسوم
- الضمانة
- يضع الحساب 100% من قيمته هامشاً في عملات مستقرّة معتمدة، منها USDT وUSDC وRLUSD وOKUSD وUSDG. ويدعم الهامشُ عقوداً آجلة دائمة بهامش USDT.
- منفصلة عن أسعار العملات الرقمية
- لأنّ الضمانة عملة مستقرّة، فلا تتبع قيمةُ الحساب سعرَ الأصول الرقمية مثل بيتكوين. وتُقاس العوائد بعملة USDT، وهي عملة مستقرّة قد تنحرف قيمتها عن 1 دولار أمريكي.
- عملات مستقرّة غير USDT
- لفتح مراكز العقود الآجلة الدائمة بهامش USDT، قد يقترض الحساب USDT مقابل عملات مستقرّة غير USDT، وتترتّب على الـUSDT المقترَض فائدة بسعر المنصّة يتحمّلها الحساب. وتُدرّ العملات المستقرّة ذات العائد (RLUSD وOKUSD وUSDG) عادةً أكثر من هذه التكلفة، فتعوّضها وتُضيف إلى العوائد. أمّا ضمانة USDT فلا تترتّب عليها تكلفة كهذه.
- رسوم الأداء
- تُقاس الرسوم وفق NAV-Based Method: تدخل مكاسب الضمانة وخسائرها، ومنها العائد الذي تدرّه العملات المستقرّة، في وعاء الرسوم. ولإبقائها خارجه، استثمروا عبر Algotoria Classic Custom، التي تقيس الرسوم وفق Isolated Method وتترك لكم اختيار الضمانة وإدارتها.
- مخاطر العملة المستقرّة
- قد تفقد العملات المستقرّة تعادلها. وسيُلحق فقدٌ كامل لتعادل العملة المستقرّة المحتفَظ بها ضمانةً ضرراً جوهرياً بالحساب، أياً كانت نتيجة التداول.
إشارة التداول
إشارة Algotoria Classic واحدة تُشغّل Classic Stable وClassic Diversified وClassic Custom؛ ولا يختلف بينها إلا الضمانة. وبجانبها: السعة المشتركة للإشارة، وكيف يتداول الحساب المرجعي.
كيف تعمل الإشارة
محفظة قائمة على القواعد ومؤتمتة بالكامل من أنظمة تداول ضمن 9 عائلات استراتيجية (حالياً 21 كما في 30 سبتمبر 2026، من مجموعة تضم 10–50 نظاماً غير مترابط تعتمدها لجنة الاستثمار وتُكيَّف مع ظروف السوق)، على أطر زمنية من 5 دقيقة إلى 4 ساعة. تركب أنظمة تتبّع الاتجاه الحركات الاتجاهية المستمرّة؛ وتتداول أنظمة عكس الاتجاه عودةً من الانحرافات السعرية المفرطة. ويُوزَّع رأس المال بـتكافؤ المخاطر، فيُسهم كلّ نظام بحصة متقاربة من المخاطر، ولا يتدخّل أحد في الصفقات الفردية.
رأس المال بحسب نوع الاستراتيجية
السعة[21]
الأصول المُدارة (AUM) في 31 أغسطس 2026: $23.76M موزّعة على 49 حساباً.
Maker / Taker (بحسب الحجم)[22]
التنفيذ
شروط الاستثمار
يختار كلّ مستثمر مستوى المخاطر أثناء التسجيل. ويحدّد المستوى ميزانية التراجع ومتوسّط الرافعة وحدّها الأقصى والحدّ الأدنى للتخصيص.
الشروط
| شكل الاستثمار | SMA / MSA |
|---|---|
| أصول الاستثمار[20] | حتى 40 عقداً آجلاً دائماً |
| الحدّ الأدنى للاستثمار[18] | 50,000–150,000 USDT |
| رسوم الإدارة | 0% |
| رسوم الأداء[5] | 25–30% ربعياً |
| طريقة احتساب PnL[24] | NAV-Based Method |
| معدّل الحدّ الأدنى للعائد (hurdle) | لا يوجد |
| أعلى مستوى تاريخي (HWM) | متحرّك، بعد الرسوم |
| فترة الإقفال | لا توجد |
| الأفق الموصى به | ≥ 1 سنة |
| الاستردادات | إشعار مسبق مدّته 5 أيام |
| منصّات التداول | OKX وBinance وBybit |
| الحفظ | يحتفظ به المستثمر؛ واجهة API للتداول فقط |
مستويات المخاطر[19]
| المستوى | أقصى تراجع | متوسّط الرافعة | أقصى رافعة | الحدّ الأدنى للتخصيص |
|---|---|---|---|---|
| High | 30% | 100% | 300% | 50,000 USDT |
| Medium | 20% | 67% | 200% | 100,000 USDT |
| Conservative | 10% | 33% | 100% | 150,000 USDT |
المنهجية والمصادر
- العوائد
- عوائد يومية مرجَّحة زمنياً بعملة USDT على أيام UTC، من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر 2026. تُركَّب العوائد اليومية للوصول إلى الأرقام الشهرية والسنوية والمتدحرجة؛ ويحوّل CAGR الفترة الكاملة إلى معدّل سنوي.
- أسس الرسوم
- يُنمذَج صافي 30% وصافي 25% من المنحنى الإجمالي بخصم رسوم بنسبة 30% أو 25% على الربح فوق أعلى مستوى تاريخي متحرّك بعد الرسوم (high watermark)، وتُسوّى ربعياً. وهما ليسا مأخوذين من حساب يدفع رسوماً.
- Replay
- دفتر التداول المنشور اليوم مُعاد تشغيله على بيانات السوق للمنصّات بتكلفة 20 نقطة أساس لكلّ جانب عند مستوى المخاطر High، على ضمانة بعملة USDT، دون طبقة ضمانة ولا عائد على العملات المستقرّة. ولا يعكس النسخ السابقة من الدفتر ولا تخفيضات المخاطر التقديرية التي أجرتها لجنة الاستثمار. وتمتدّ السلسلة إلى 30 سبتمبر 2026؛ ولا تُمدَّد بعد آخر يوم أُعيد تشغيله.
- التراجع
- تراجع مُعدَّل باختباري القمّة والقاع على مدى 24 ساعة، يُطبَّق على كلّ عمود على الإغلاقات اليومية. وتُحتسَب المدد بالأيام التقويمية من أول يوم دون القمّة المُعدَّلة إلى اليوم الذي تُستعاد فيه، أو إلى 30 سبتمبر 2026 إن كانت لا تزال مفتوحة.
- النسب
- تستخدم نسبتا Sharpe وSortino عائد أذون الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر (FRED GS3M)، وهو 4.46% في المتوسط خلال الفترة؛ ويُحتسب التذبذب بتحجيم العوائد اليومية بـ √252.
- البيانات والتحديثات
- الأرقام حتى 30 سبتمبر 2026، وأُنشئت في 2 أكتوبر 2026؛ وتُحدَّث شهرياً. وتُؤرَّخ وقائع الحسابات والشروط حيثما ترد.
معلومات مهمة
الوضع التنظيمي
Algotoria Limited · رقم التسجيل في BVI: 2161048 · Approved Investment Manager بموجب Securities and Investment Business Act, 2010 · شهادة رقم IBR/AIM/25/2214 · مُسجَّلة لدى هيئة الخدمات المالية في BVI. لا يوفّر نظام المديرين المعتمَدين الحمايات التي يوفّرها تنظيم صناديق التجزئة؛ وليس للعملاء حقّ اللجوء إلى أمين مظالم قانوني أو نظام تعويض.
الأهلية والاختصاص القضائي
هذه الصفحة موجَّهة للمستثمرين المحترفين (وفق تعريف SIBA) فقط. وهي غير موجَّهة إلى الأشخاص الأمريكيين (US persons) ولا إلى المقيمين في أيّ ولاية قضائية واردة في سجلّ الولايات القضائية المحظورة الذي يحتفظ به الـMLRO لدى الشركة، ولا يُقصد استخدامها حيث يكون توزيعها مخالفاً للقانون أو اللوائح المحلّية. ويؤكّد كلّ عميل صفة المستثمر المحترف في اتفاقية إدارة الأصول.
لا عرض ولا نصيحة ولا نصيحة ضريبية
تُنشر هذه الصفحة لأغراض المعلومات فقط. وهي ليست عرضاً أو التماساً لشراء أو بيع أيّ ورقة مالية أو خدمة، ولا تمثّل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية ولا توصية شخصية. ولا تقدّم Algotoria تقارير ضريبية؛ ويتحمّل كلّ عميل وحده المسؤولية عن الضريبة الناشئة عن حسابه. ويحكم أيَّ ارتباط تعاقدي اتفاقيةُ إدارة الأصول وحدها.
أساس الأداء
الأداء هو أداء حساب مرجعي واحد بأموال حقيقية، يتداول الاستراتيجية بميزانية تراجع 30% منذ انطلاقه في 1 يناير 2024. وهو ليس أداءً مُركَّباً من حسابات متعدّدة. والعوائد عوائد يومية مرجَّحة زمنياً بعملة USDT على أيام UTC، مقيسة على رصيد الهامش، تُعرض إجمالية ومع رسوم مُنمذَجة بنسبة 30% و25%. وتعيد «عائلة Classic» ومخطّطات الشركة العابرة للاستراتيجيات قياس الاستراتيجيتين إلى 1 يناير 2024، وهو تاريخ انطلاق هذه الاستراتيجية، فتتشارك هذه الصفحة وتلك المخطّطات نافذة واحدة. والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأداء الافتراضي
Replay محاكاة. فهو يطبّق دفتر التداول المنشور اليوم، المختار ببيانات تتداخل مع الفترة المعروضة، على بيانات السوق التاريخية، بتكاليف مفترضة قدرها 20 نقطة أساس لكلّ جانب ودون احتساب التمويل. وتُعدّ النتائج الافتراضية بميزة الإدراك اللاحق، ولا تعكس تداولاً فعلياً ولا أثر ظروف السوق في القرارات، ولم يحقّقها أيّ حساب. وهي ليست توقّعاً ولا ينبغي الاعتماد عليها وحدها.
تعريف التراجع والأساس الإجمالي
تستخدم التراجعات تعريف Algotoria المُعدَّل: القمّة والقاع كلٌّ منهما مؤكَّد على مدى 24 ساعة. وتُقاس على المنحنى الإجمالي، وهو أساس ميزانية التراجع ومراقبة المخاطر؛ أمّا التراجعات الصافية فهي أكبر عندما تُسدَّد الرسوم من حساب التداول. وفي مواضع أخرى من هذا الموقع، لا تزال التراجعات تعتمد اختبار القمّة وحده إلى أن يعتمد خطّ البيانات اختبار القاع. ويُعرض الرقم غير المُعدَّل بجانب الرقم المُعدَّل.
المؤشرات المرجعية
بيتكوين ومؤشر BITA Crypto 10 هما المرجعان الأساسيان؛ أمّا S&P 500 والذهب فللسياق. BITA Crypto 10 Index، من BITA GmbH؛ غير مدعوم من BITA ولا مُصادَق عليه منها. المؤشرات المرجعية غير مُدارة ولا تتحمّل رسوماً ولا تكاليف. وهي تختلف عن الاستراتيجية في الرافعة والانكشاف القصير والتذبذب، والمقارنة بها توضيحية فقط.
الرسوم
لا رسوم إدارة ولا حدّ أدنى للعائد. وتُحصَّل رسوم أداء بنسبة 25–30% من صافي أرباح التداول، متدرّجة بحسب رصيد الحساب بموجب الملحق 1 من اتفاقية إدارة الأصول، ربعياً على أعلى مستوى تاريخي متحرّك بعد الرسوم وفق NAV-Based Method، فتدخل مكاسب الضمانة وخسائرها في وعاء الرسوم. ولا يسري أيّ استرداد للرسوم (clawback). والعروض الصافية في هذه الصفحة مُنمذَجة وليست مفوتَرة.
الضمانة
تُحفَظ الضمانة في عملات مستقرّة معتمدة فقط، منها USDT وUSDC وRLUSD وOKUSD وUSDG. ويحتفظ بها العميل ويديرها، ولا تتحمّل Algotoria أيّ مسؤولية عن الأرباح أو الخسائر على الأصول غير USDT. وقد تفقد العملات المستقرّة تعادلها، وسيُلحق فقدٌ كامل لتعادل العملة المستقرّة الضامنة ضرراً جوهرياً بالحساب.
المخاطر الرئيسية
قد تؤدّي مشتقّات الأصول الرقمية ذات الرافعة إلى خسارة كامل رأس المال المُخصَّص. اقرؤوا إشعار المخاطر كاملاً، ولا سيما أقسامه عن الرافعة وميزانية التراجع، وتوقّعات التراجع، وتذبذب السوق، ومخاطر النموذج، ومخاطر المنصّات والعملات المستقرّة، والسيولة والاستردادات، والمخاطر التنظيمية والقانونية.
حداثة البيانات
الأرقام حتى 30 سبتمبر 2026 وتُحدَّث شهرياً. ويُوثَّق كلّ إصدار شهري بنسخة في سجلّات الشركة؛ والإصدارات السابقة متاحة عند الطلب.
التحقّق والتواصل
يمكن التحقّق من الحساب المرجعي على TradeLink. وعند الطلب، تزوّد Algotoria مدقّق المستثمر أو منصّة التحقّق بمفاتيح API للقراءة فقط للمنصّة وبسجلّات التداول الكاملة. تواصلوا مع ممثّل Algotoria لديكم أو عبر [email protected].
التعريفات والملاحظات
تشير العلامات المرقّمة في هذه الصفحة إلى هذه الملاحظات.
- كيف تُقاس العوائد الخط المتصل هو الحساب المرجعي بأموال حقيقية. العوائد مرجَّحة زمنياً (TWR)، تُقاس يومياً بعملة USDT على أيام UTC، فلا تُشوّهها الإيداعات والسحوبات. وUSDT عملة مستقرّة لا الدولار الأمريكي: فقد تنحرف قيمتها عن 1 دولار، وستختلف العوائد لو قيست بالدولار أو بعملة أخرى.تُعاد قياس كلّ سلسلة إلى 0% في 1 يناير 2024، تاريخ انطلاق الاستراتيجية. والأرقام الإجمالية قبل رسوم أداء Algotoria. والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
- الحساب المرجعي بأموال حقيقية الخط المتصل هو حساب واحد بأموال حقيقية، يتداول الاستراتيجية منذ انطلاقه في 1 يناير 2024 بميزانية تراجع 30% (مستوى High). وهو حساب منفرد لا تركيب لجميع الحسابات. ويتلقّى كلّ حساب الإشارة نفسها بما يتناسب مع رصيده، لكنّ النتائج الفردية تتفاوت بحسب مستوى المخاطر وتاريخ الدخول وفئة الرسوم والمنصّة والضمانة والتدفقات النقدية.يمكن التحقّق من الحساب على TradeLink؛ ومفاتيح API للقراءة فقط وسجلّات التداول الكاملة متاحة لمدقّقكم عند الطلب.
- Classic Stable Replay محاكاة لا تداول. يعيد Replay تشغيل النسخة الحالية من الاستراتيجية: دفتر التداول المنشور اليوم (قائمة أنظمته ومعاملاته وأوزان تكافؤ المخاطر فيه) على كامل الفترة ببيانات سوق المنصّات. ويُظهر ما كانت استراتيجية اليوم ستحقّقه لو تداولت في الماضي. هذه نتائج افتراضية؛ لم يحقّقها أيّ حساب. وقد اختير الدفتر ببيانات تتداخل مع هذه الفترة، فيستفيد Replay من الإدراك اللاحق.وقد يختلف عن سجلّ الأموال الحقيقية لسببين. أولاً، تتطوّر الاستراتيجية: تضيف لجنة الاستثمار أنظمة وتسحبها وتعيد ترجيحها في مراجعاتها الربعية، وأحياناً بوتيرة أعلى، فتداول الحساب نسخاً سابقة من الدفتر. ثانياً، يجوز للجنة أن تخفّض المخاطر وفق تقديرها دون ميزانية التراجع المختارة؛ وقد فعلت ذلك مرّات عدّة في 2025 و2026، لكن ليس في الدورة الصاعدة لعام 2024. ولا يطبّق Replay أيّاً من الأمرين: فهو يشغّل دفتر اليوم عند مستوى المخاطر High طوال الفترة.يحتسب 20 نقطة أساس لكلّ جانب للرسوم والانزلاق السعري، مقابل نحو 5.7 نقطة أساس لكلّ جانب مقيسة على حساب Algotoria Classic Stable بأموال حقيقية لدى OKX؛ ولا تُنمذَج مدفوعات التمويل. وتُنمذَج الضمانة بعملة USDT طوال الفترة، دون عائد على العملات المستقرّة.يُعرض Replay حتى 30 سبتمبر 2026 وسيُمدَّد مع التحديث القادم. وللنتائج المُحاكاة حدود كامنة وهي ليست توقّعاً.
- المؤشرات المرجعية بيتكوين: سعر BTC-USDT الفوري على OKX. BITA Crypto 10 (B10): مؤشر عائد سعري لأكبر عشر عملات رقمية بحسب حجم التداول (BITA Crypto 10 Index، من BITA GmbH؛ غير مدعوم من BITA ولا مُصادَق عليه منها). هذان المرجعان هما الأساسيان.S&P 500 (عقد SPY-USDT-SWAP الدائم على OKX؛ وبيانات صندوق SPY من Investing.com قبل 4 مارس 2026) والذهب (PAXG-USDT فوري على OKX؛ وبيانات XAU/USD من Investing.com قبل 15 أكتوبر 2025) معروضان للسياق.المؤشرات المرجعية غير مُدارة ولا تتحمّل رسوماً ولا تكاليف تداول؛ ولا يمكن الاستثمار في مؤشر مباشرةً. معدّل الفائدة الخالي من المخاطر لنسبتي Sharpe وSortino: عائد أذون الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر (FRED GS3M)، 4.46% في المتوسط.
- إجمالي وصافي 30% وصافي 25% إجمالي هو عائد حساب التداول قبل رسوم أداء Algotoria.صافي 30% وصافي 25% يخصمان رسوماً بنسبة 30% أو 25% من صافي أرباح التداول فوق أعلى مستوى تاريخي متحرّك بعد الرسوم (high watermark)، وتُسوّى ربعياً عن الربع المنتهي للتوّ. الجدول القياسي 30% لحساب دون 100,000 USDT، وتنخفض نقطة واحدة مع كلّ شريحة إلى 25% عند 1,000,000 USDT فأكثر؛ وقد يحدّد العقد الموقَّع نسبة مختلفة.يُنمذَج المساران الصافيان من المنحنى الإجمالي، ولا يؤخذان من حساب يدفع رسوماً. لا توجد رسوم إدارة ولا حدّ أدنى للعائد (hurdle). المؤشرات المرجعية بلا رسوم وتُقرأ بالقيمة نفسها في كلّ وضع. وتتحرّك جميع المبدّلات في هذه الصفحة معاً.
- التراجع المُعدَّل تستخدم التراجعات في هذه الصفحة تعريف Algotoria المُعدَّل، الذي يختبر طرفَي كلّ هبوط على مدى 24 ساعة.القمّة: لا تُحتسب قمّة جديدة إلا عند أدنى رصيد في الـ24 ساعة التالية.القاع: لا يُحتسب قاع بكامل عمقه إلا إذا بقي الحساب عنده أو دونه بعد 24 ساعة؛ فإن كان قد تعافى، يُستخدم المستوى بعد 24 ساعة.القاعدة نفسها تنطبق على كلّ عمود. أقصى تراجع غير مُعدَّل لسجلّ الأموال الحقيقية، إجمالي: −24.84%. والأرقام إجمالية؛ والتراجعات الصافية أكبر بحكم البنية.القاعدة نفسها تنطبق على كلّ عمود. أقصى تراجع غير مُعدَّل لسجلّ الأموال الحقيقية، صافي بعد خصم رسوم 25%: −30.29%. والأرقام إجمالية؛ والتراجعات الصافية أكبر بحكم البنية.القاعدة نفسها تنطبق على كلّ عمود. أقصى تراجع غير مُعدَّل لسجلّ الأموال الحقيقية، صافي بعد خصم رسوم 30%: −31.38%. والأرقام إجمالية؛ والتراجعات الصافية أكبر بحكم البنية.لا تزال صفحات أخرى من هذا الموقع تعرض رقم القمّة وحدها إلى أن يعتمد خطّ بياناتنا اختبار القاع.
- العوائد الشهرية عوائد شهرية تقويمية مرجَّحة زمنياً للمسار بأموال حقيقية بعملة USDT، على أيام UTC. السنة تُركِّب أشهر تلك السنة؛ ومنذ الانطلاق هو العائد التراكمي من 1 يناير 2024 إلى آخر شهر معروض من السنة.
- العوائد المتدحرجة العائد المرجَّح زمنياً الممتدّ إلى 30 سبتمبر 2026 على كلّ نافذة. ويمتدّ CAGR والعائد الكلّي من 1 يناير 2024، تاريخ انطلاق الاستراتيجية. ويمتدّ عمود Replay إلى 30 سبتمبر 2026.
- التراجع الحالي التراجع المُعدَّل في تاريخ الأرقام، مقيساً من القمّة المؤكَّدة. لا يوجد بعد اليوم الأخير يوم يؤكّده، فيُقرأ بقيمة إغلاقه.
- أقصى مدة للتراجع أطول فترة، بالأيام التقويمية، من اليوم الذي هبطت فيه السلسلة لأول مرة دون قمّتها المُعدَّلة إلى اليوم الذي استعادتها فيه. وإن كانت تلك الفترة لا تزال مفتوحة في تاريخ الأرقام، تُحتسَب حتى ذلك التاريخ.
- مؤشر القرحة (Ulcer Index) الجذر التربيعي لمتوسط مربّعات التراجع المُعدَّل اليومي، بالنقاط المئوية. وخلافاً لأقصى تراجع، يحتسب عمق بقاء السلسلة دون القمّة ومدّته معاً؛ والأقلّ هو الأفضل.
- نسبة Calmar CAGR مقسوماً على أقصى تراجع مُعدَّل خلال الفترة نفسها.
- نسبة Sortino CAGR ناقص معدّل الفائدة الخالي من المخاطر، مقسوماً على الانحراف المعياري السنوي للأيام الخاسرة (الانحراف الهبوطي، بتحجيم √252).
- نسبة Sharpe CAGR ناقص معدّل الفائدة الخالي من المخاطر، مقسوماً على التذبذب السنوي.
- التذبذب السنوي الانحراف المعياري للعوائد اليومية، بتحجيم √252.
- الضمانة الضمانة عملات مستقرّة معتمدة فقط، منها USDT وUSDC وRLUSD وOKUSD وUSDG. وتدخل مكاسب الضمانة وخسائرها، ومنها العائد الذي تدرّه العملات المستقرّة، في وعاء رسوم الأداء (NAV-Based Method). ولإبقائها خارجه، استثمروا عبر Algotoria Classic Custom، التي تقيس الرسوم وفق Isolated Method وتترك لكم اختيار الضمانة وإدارتها.
- عملات مستقرّة غير USDT لفتح مراكز العقود الآجلة الدائمة بهامش USDT، قد يقترض الحساب USDT مقابل عملات مستقرّة غير USDT، وتترتّب على الـUSDT المقترَض فائدة بسعر المنصّة يتحمّلها الحساب. وتُدرّ العملات المستقرّة ذات العائد (RLUSD وOKUSD وUSDG) عادةً أكثر من هذه التكلفة، فتعوّضها وتُضيف إلى العوائد. أمّا ضمانة USDT فلا تترتّب عليها تكلفة كهذه.
- الحدود الدنيا ومستويات المخاطر تُختار ثلاثة مستويات للمخاطر عند التسجيل: High (ميزانية تراجع 30%، أقصى رافعة 3×، حدّ أدنى 50,000 USDT)، وMedium (20%، 2×، 100,000 USDT)، وConservative (10%، 1×، 150,000 USDT). تُخفّض المستويات الأدنى الرافعة؛ أمّا الإشارة والتنفيذ فمتطابقان. وهي تتطلّب حدّاً أدنى أكبر لأنّ تكاليف التشغيل لكلّ حساب لا تنخفض مع الرافعة. وميزانيات Classic Stable أدنى بخمس نقاط من ميزانيات Classic Diversified، التي تراعي تذبذب ضمانتها.
- ميزانية التراجع يختار المستثمر الميزانية عند 10% أو 20% أو 30%؛ ويعمل الحساب المرجعي عند 30%. وهي سقف خاضع للمراقبة، لا إيقاف تلقائي. وتُطلق التنبيهات عند 60% و80% و100% منها؛ وعند ثُلثَيها تراجع لجنة الاستثمار الحساب وتقرّر حالةً بحالة ما إذا كانت ستخفّض المخاطر؛ وعند الميزانية الكاملة يختار العميل المواصلة أو خفض الميزانية أو الإيقاف.ويجوز للجنة أيضاً تشغيل الاستراتيجية دون الميزانية، حتى 0%، ثم استعادتها لاحقاً؛ وتكون العوائد حينها أدنى بالتناسب. والميزانية ليست ضماناً ويمكن تجاوزها.
- كون الاستثمار 11 أداة نشطة؛ ويسمح التفويض بما يصل إلى 40 عقداً آجلاً دائماً بهامش USDT على المنصّة المنفِّذة. ويتألف الدفتر النشط من BTC، ETH، SOL، XRP وBCH كأرجل مفردة، إضافةً إلى سلّة عملات بديلة من 10 مكوّنات (ADA، AVAX، BNB، BTC، DOGE، ETH، LINK، SOL، TRX، XRP) تُتداوَل بوتيرة متباعدة ومن استراتيجيات عكس الاتجاه فقط. وتُراجَع المجموعة النشطة ربعياً في ضوء حدود دنيا للسيولة وفرق السعر والفائدة المفتوحة.
- السعة والأصول المُدارة السعة التقديرية لإشارة Algotoria Classic، المشتركة بين Classic Stable وClassic Diversified وClassic Custom: 150 مليون دولار عبر المنصّات الثلاث التي تتداول عليها اليوم: Binance وOKX وBybit. وإضافة منصّات تزيدها.المستخدَمة هي الأصول المُدارة المجمَّعة للثلاث: 23.76 مليون دولار موزّعة على 49 حساباً مُداراً بشكل منفصل في 31 أغسطس 2026. والرقمان تقديران لحظيان مؤرَّخان، ويُحدَّثان مع هذه الصفحة كلّ شهر.
- مزيج Maker / Taker مقيس بحجم التداول على مدى 12 أشهر حتى 17 أغسطس 2026 على حساب Algotoria Classic Stable بأموال حقيقية لدى OKX: نحو 73% Maker و27% Taker (37 / 63 بعدد الصفقات المنفَّذة، لأنّ صفقات Maker أكبر).
- متوسط فترة الاحتفاظ بالمركز متوسط الوقت من فتح المركز إلى إغلاقه أو عكسه، عبر المحفظة المختلطة. وما دام المركز مفتوحاً يمكن تعديل حجمه عدّة مرّات يومياً، فيكون عدد الصفقات أكبر من عدد المراكز.
- NAV-Based Method صافي ربح التداول هو التغيّر في صافي قيمة أصول الحساب المجمَّعة بما يعادل USDT، مُعدَّلاً بصافي التدفقات الداخلة والرسوم. وتدخل مكاسب الضمانة وخسائرها في مقياس الأداء، وهذه هي المعاملة الصحيحة حين تُدير Algotoria الضمانة. ويدخل فيه أيضاً العائد الذي تدرّه الضمانة من العملات المستقرة. ولإبقائها خارجه، استثمروا عبر Algotoria Classic Custom، التي تقيس الرسوم على Isolated PnL.
مواد العناية الواجبة للتنزيل
كل ما تحتاجه للتحقق من هذه الاستراتيجية بشكل مستقل
للمستثمرين المحترفين (وفق تعريف SIBA) فقط: معلومات وليست عرضاً ولا نصيحة استثمارية؛ والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، ويمكن أن يضيع رأس المال كلّه.
التراجعات جزء من الاستراتيجية
أعمق تراجع إجمالي مُعدَّل للحساب المرجعي منذ الانطلاق هو −24.72%. وهو دون قمّته السابقة منذ 28 فبراير 2026، أي 214 يوماً حتى 30 سبتمبر 2026، ولا تزال هذه الفترة مفتوحة. وتتراوح التراجعات عادةً بين 20–25% سنوياً عند ميزانية 30%، وقد بلغت الاختبارات الرجعية 30% كاملة. والميزانية سقف خاضع للمراقبة وليست ضماناً، ويمكن تجاوزها.
العملات الرقمية متذبذبة، والاستراتيجية ذات رافعة
تتداول الاستراتيجية عقوداً آجلة دائمة للعملات الرقمية برافعة، وقد تفقد ضمانتها من العملات المستقرّة تعادلها. وتذبذبها السنوي منذ الانطلاق 28.6%، مقابل 39.2% لبيتكوين و14.9% لـ S&P 500. وقد تأتي الخسائر بسرعة وتستمرّ أشهراً.
الأداء السابق ليس وعداً
سجلّ الأموال الحقيقية هو تاريخ حساب واحد، و Replay محاكاة بميزة الإدراك اللاحق. ولا يتنبّأ أيٌّ منهما بالنتائج المستقبلية، التي ستختلف، وغالباً جوهرياً. ويمكن أن يضيع كلّ رأس المال المُخصَّص. اقرؤوا إشعار المخاطر كاملاً قبل التخصيص.